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富森美(002818)现金流量表图
富森美(002818)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45997.4125185.16120781.5493586.8960536.25
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2401.711720.3662763.0953063.2135930.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48399.1226905.53183544.63146650.1096466.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6702.913936.0614926.9812362.458287.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7233.434951.9512519.289991.527238.16
支付的各项税费(万元)11572.183240.5326249.1519111.2915194.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1914.40395.615215.043276.572207.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27422.9212524.1558910.4544741.8232928.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20976.2014381.38124634.18101908.2763538.14
收回投资收到的现金(万元)128759.3682523.74398343.85292043.75180943.75
取得投资收益收到的现金(万元)5044.004133.403293.702320.281774.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.116.706.586.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133803.6986657.25401644.25294370.60182724.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1588.042141.453464.992906.742436.86
投资支付的现金(万元)133952.9585952.95455129.37322729.37174027.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)239.21--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135780.2088094.40458594.36325636.11176464.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1976.51-1437.15-56950.11-31265.506260.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.001000.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.001400.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23210.597.8178566.2078554.6751332.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00675.00--409.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0096.62----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23710.59507.8180062.8279554.6751332.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23710.59-507.81-79062.82-78554.67-51332.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4710.8912436.42-11378.75-7911.9018466.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21398.8121398.8132777.5632777.5632777.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16687.9233835.2321398.8124865.6651243.84
净利润(万元)105083.45--56803.33--32998.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2345.48--404.15--375.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.30--4275.83--2138.42
长期待摊费用摊销(万元)----145.96--73.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.08--0.07
固定资产报废损失(万元)10872.41--10.86--6.23
公允价值变动损失(万元)-23265.50--1634.65--1965.82
财务费用(万元)8.36--51.47--27.33
投资损失(万元)-71974.07---7222.28---4004.06
递延所得税资产减少(万元)-832.69---1457.03---854.16
递延所得税负债增加(万元)9401.08--301.39--20.81
存货的减少(万元)-623.09--21.90---222.57
经营性应收项目的减少(万元)272.90--64308.85--30871.18
经营性应付项目的增加(万元)-10716.37---13108.93---9539.96
其他(万元)198.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20976.20--124634.18--63538.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16687.92--21398.81--51243.84
减:现金的期初余额(万元)21398.81--32777.56--32777.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4710.89---11378.75--18466.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-012025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-012025-10-282025-08-28
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