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安孚科技(603031)现金流量表图
安孚科技(603031)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359072.56226028.18121247.74485769.84347578.68
收到的税费返还(万元)1032.451029.4214.301671.711667.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9601.717301.855750.583975.412575.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369706.72234359.45127012.62491416.96351821.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177647.00114918.9858203.63241660.81179750.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34341.3224085.5613954.1449532.6830769.41
支付的各项税费(万元)23912.4415111.037775.1036445.2923951.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52764.6134042.4916137.0070280.4746757.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)288665.37188158.0596069.87397919.26281228.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81041.3546201.4030942.7593497.7070592.52
收回投资收到的现金(万元)82083.0681745.9098330.1969134.9147487.06
取得投资收益收到的现金(万元)970.26437.25134.22917.28553.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00----180.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84553.3282183.1598464.4170232.4148221.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9370.217056.873033.6610318.5817382.32
投资支付的现金(万元)56882.0118701.375600.0072841.6448158.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1925.000.00--0.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68177.2225758.248633.6683160.2765540.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16376.1056424.9089830.75-12927.86-17319.45
吸收投资收到的现金(万元)19649.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129600.0093200.0026700.00227634.16153091.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14665.0714634.54--5818.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163914.71107834.5426700.00233452.20154499.68
偿还债务支付的现金(万元)170846.00143846.0050133.78176718.14117264.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43053.0541913.501635.2063608.1237041.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34054.3534054.35----24903.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34151.4012632.10130.6214591.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248050.45198391.6051899.60254917.71158317.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84135.74-90557.05-25199.60-21465.51-3817.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-671.44-129.1137.35339.80-292.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12610.2611940.1395611.2559444.1349163.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114667.66114667.6686583.1655223.5355223.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127277.93126607.80182194.41114667.66104387.09
净利润(万元)--46443.70--80744.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--665.99--1952.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2098.75--4195.77--
长期待摊费用摊销(万元)--770.99--577.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.87------
固定资产报废损失(万元)--11.94--93.94--
公允价值变动损失(万元)---55.34--29.09--
财务费用(万元)--3052.95--6803.42--
投资损失(万元)---529.34---573.16--
递延所得税资产减少(万元)--1968.59--180.46--
递延所得税负债增加(万元)---938.30---404.42--
存货的减少(万元)--10465.69---374.99--
经营性应收项目的减少(万元)---28602.03---11118.67--
经营性应付项目的增加(万元)--6783.55--4129.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46201.40--93497.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126607.80--114667.66--
减:现金的期初余额(万元)--114667.66--55223.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11940.13--59444.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--824.37--1071.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.74--531.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-03-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-03-242024-10-30
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