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*ST金科(000656)现金流量表图
*ST金科(000656)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195075.4696181.40555999.36422965.59324129.54
收到的税费返还(万元)3208.22232.167130.174902.144725.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93313.3675322.20452464.31326567.17183397.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291597.03171735.761015593.84754434.90512252.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171267.03105658.61604750.92502520.88383451.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45314.4022501.06111969.7087229.3364003.15
支付的各项税费(万元)59999.4518784.0950124.2438600.7129891.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69875.9358145.12316149.34192261.01123147.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346456.82205088.871082994.21820611.93600493.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54859.78-33353.12-67400.37-66177.03-88241.67
收回投资收到的现金(万元)2010.000.0012.1572.1567.15
取得投资收益收到的现金(万元)612.50490.003025.751766.530.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.7955.8968.18416.38413.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------852.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3919.851630.874849.613830.921334.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)863.42190.89307.76313.94305.59
投资支付的现金(万元)26.1524.05--38.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3624.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2449.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)937.26214.9469042.0738714.686379.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2982.591415.93-64192.46-34883.76-5045.00
吸收投资收到的现金(万元)----45.400.400.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----45.400.400.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6740.586740.5819956.9611865.035965.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273117.2159156.18103020.4711865.435966.30
偿还债务支付的现金(万元)46652.0312523.68123465.4096888.2865814.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14698.216226.4463921.9041493.9931532.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----437.96----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------594.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71638.3471710.27243149.09139005.7097940.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)201478.87-12554.09-140128.62-127140.27-91974.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06-0.010.05-0.090.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)149601.62-44491.29-271721.40-228201.16-185260.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121251.34121251.34392972.74392972.74392972.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270852.9576760.04121251.34164771.58207711.76
净利润(万元)-743962.45---3482429.38---390387.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------91948.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1103.28--2418.08--1250.93
长期待摊费用摊销(万元)--------1541.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)530.93---389.55--123.71
固定资产报废损失(万元)6325.70--14449.36--25.43
公允价值变动损失(万元)24776.83--226230.41--66897.00
财务费用(万元)258712.07--801795.67--200000.54
投资损失(万元)95379.42--191899.79--2475.20
递延所得税资产减少(万元)-12035.48--27985.00---34401.91
递延所得税负债增加(万元)1295.17---30926.73---3438.33
存货的减少(万元)-56744.41--1712015.58--892322.81
经营性应收项目的减少(万元)-430301.38---167675.28--243062.07
经营性应付项目的增加(万元)529723.59---1421617.58---1213816.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------88241.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)270852.95--121251.34--207711.76
减:现金的期初余额(万元)121251.34--392972.74--392972.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------185260.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------46702.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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