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湖北广电(000665)现金流量表图
湖北广电(000665)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105781.6074349.8545574.58142175.67102118.31
收到的税费返还(万元)921.23457.99312.122222.372494.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43924.2927452.8810297.097285.1038487.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150627.12102260.7356183.79151683.13143101.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54544.1941822.6030751.0475711.1579786.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45466.9131163.0818345.6462230.6648640.49
支付的各项税费(万元)360.78238.72190.801407.121103.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39969.8622551.7110943.4110186.7228432.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140341.7495776.1160230.89149535.65157961.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10285.386484.63-4047.112147.48-14860.68
收回投资收到的现金(万元)310.00278.01140.0019486.1719395.94
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--19.780.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.152.671.6851.8110.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)338.15280.68141.6819557.7619406.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16125.5511082.997425.0911255.8513775.17
投资支付的现金(万元)780.00380.0080.0012277.4111007.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5.105.10--86.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--2.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16910.6511468.097505.0923622.2824782.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16572.50-11187.41-7363.41-4064.53-5375.90
吸收投资收到的现金(万元)390.00310.00--984.70984.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------984.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)353841.18277158.87226481.87270709.00210107.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--5000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)354231.18277468.87226481.87276693.69211092.36
偿还债务支付的现金(万元)337191.92256380.50155735.17256115.78197587.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10596.858689.535868.2015113.0410215.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)396.73260.5644.276204.454700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)348185.51265330.59161647.64277433.27208367.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6045.6712138.2864834.23-739.582725.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-241.467435.5053423.71-2656.63-17511.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28829.2228829.2228829.2231485.8531485.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28587.7736264.7282252.9428829.2213974.41
净利润(万元)---24661.79---79602.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30.07--2494.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--719.93--1658.52--
长期待摊费用摊销(万元)--4942.97--9503.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.72--1.90--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------9.32--
财务费用(万元)--4751.52--9039.06--
投资损失(万元)---368.07--1792.49--
递延所得税资产减少(万元)---119.12--63.76--
递延所得税负债增加(万元)--112.39---503.71--
存货的减少(万元)--2265.20--6036.30--
经营性应收项目的减少(万元)---246.66---16801.05--
经营性应付项目的增加(万元)---8705.18--5604.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6484.63--2147.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36264.72--28829.22--
减:现金的期初余额(万元)--28829.22--31485.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7435.50---2656.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8286.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--549.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
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