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中旗股份(300575)现金流量表图
中旗股份(300575)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91364.0041458.95179958.23140307.9589459.76
收到的税费返还(万元)6006.703093.6613007.3310873.756498.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1212.90355.702746.302572.211306.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98583.6044908.31195711.86153753.9197264.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89183.2734491.63118576.3399915.6560418.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20386.2011831.7736776.3127585.8019427.57
支付的各项税费(万元)1143.34600.092177.512036.701177.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6386.942638.5814669.428266.484962.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117099.7649562.06172199.56137804.6285986.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18516.16-4653.7523512.3015949.2911278.33
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--0.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0022.03--24.9318.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0022.03--25.1718.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10572.025805.7037215.1219379.4912129.74
投资支付的现金(万元)0.000.001200.001900.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0072.85--104.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10572.025805.7038487.9721279.4913934.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10572.02-5783.67-38487.97-21254.32-13915.61
吸收投资收到的现金(万元)4023.43------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68537.2326442.2074547.4458738.4239246.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2530.962764.32315.001381.421153.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75091.6229206.5174862.4460119.8440399.76
偿还债务支付的现金(万元)43166.7324351.0644839.6241776.0432297.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4343.12883.219333.208504.187524.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2035.652375.097578.983898.511288.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49545.5027609.3661751.8054178.7341110.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25546.121597.1513110.645941.11-710.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)420.94313.161560.27949.531178.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3121.11-8527.11-304.761585.61-2169.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36941.8336941.8337246.5937246.5937246.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33820.7128414.7136941.8338832.2035077.16
净利润(万元)-6022.86--1083.91--4500.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-296.10--3091.75--134.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)275.62--498.32--247.06
长期待摊费用摊销(万元)258.21--636.97--313.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.24--------
固定资产报废损失(万元)18.87--171.16--6.94
公允价值变动损失(万元)----1252.95---5.17
财务费用(万元)1955.46--2226.65--263.26
投资损失(万元)10.89--59.61--84.58
递延所得税资产减少(万元)458.61---1578.36---409.52
递延所得税负债增加(万元)-17.13---34.33---17.30
存货的减少(万元)-2670.12---11334.65---2088.16
经营性应收项目的减少(万元)-31103.79---22706.65---14748.91
经营性应付项目的增加(万元)5584.17--26554.73--11686.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18516.16--23512.30--11278.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33820.71--36941.83--35077.16
减:现金的期初余额(万元)36941.83--37246.59--37246.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3121.11---304.76---2169.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-03-302024-10-252024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-312024-10-292024-08-22
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