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飞亚达(000026)现金流量表图
飞亚达(000026)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289325.33191851.8797989.15433735.71330539.46
收到的税费返还(万元)107.3976.5332.73209.62195.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2839.232031.67821.504962.513536.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292271.95193960.0798843.38438907.85334271.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172816.90111728.6759870.16266468.50212535.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41285.9829580.6217753.6359676.8446828.57
支付的各项税费(万元)17867.6612313.556106.5026050.1117539.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22909.1715188.156806.0533039.3025630.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254879.71168810.9990536.32385234.75302534.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37392.2425149.088307.0553673.1031736.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)36.6529.7616.0541.8535.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3913.480.19484.89482.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14025.3110428.23--20183.9717150.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14077.3410471.474456.0820710.7117667.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5070.173391.081432.878681.876005.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15733.0711116.87--23117.9921521.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20803.2414507.956829.1831799.8627527.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6725.90-4036.47-2373.11-11089.15-9859.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0014000.006000.0032395.7232000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14000.0014000.006000.0032395.7232000.00
偿还债务支付的现金(万元)12000.0012000.0012000.0045000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16611.9016535.53266.3916854.5616677.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7819.164579.54--11675.718881.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36431.0533115.0714837.3773530.2750559.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22431.05-19115.07-8837.37-41134.55-18559.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.8437.745.64-16.89-11.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8318.132035.28-2897.781432.503307.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51895.4251895.4251895.4250462.9250462.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60213.5453930.6948997.6451895.4253770.10
净利润(万元)--8244.55--22035.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---400.87--1902.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.12--362.39--
长期待摊费用摊销(万元)--3679.53--7222.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.44---236.78--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--183.00--1069.77--
投资损失(万元)---74.20--43.13--
递延所得税资产减少(万元)--476.85---192.80--
递延所得税负债增加(万元)---285.64---21.84--
存货的减少(万元)--14155.00--11470.56--
经营性应收项目的减少(万元)---3831.02--5599.36--
经营性应付项目的增加(万元)---4164.40---10635.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25149.08--53673.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53930.69--51895.42--
减:现金的期初余额(万元)--51895.42--50462.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2035.28--1432.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4945.75--10730.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-03-132024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-252025-03-142024-10-29
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