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上峰水泥(000672)现金流量表图
上峰水泥(000672)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345589.80227873.1198158.16658521.08377552.05
收到的税费返还(万元)4712.792716.07998.9416242.2513182.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16031.109709.214333.0519107.8716198.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)366333.69240298.38103490.15693871.20406932.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201914.35130538.3566029.89483913.42252806.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21259.2714671.977639.7229806.2122637.87
支付的各项税费(万元)42787.6032522.3713219.3854358.8738506.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24865.3515011.688173.3521872.2119199.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290826.57192744.3895062.34589950.71333150.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75507.1147554.018427.82103920.4973781.87
收回投资收到的现金(万元)113753.0382346.5238862.21845126.8593109.74
取得投资收益收到的现金(万元)14495.0412107.189403.8310135.476354.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2286.0177.0077.0034.9024.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1584.021.74----267.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132118.1094532.4348343.87875344.7099755.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9441.037073.812131.1724533.5024238.47
投资支付的现金(万元)169900.3297396.1052373.19918425.59181110.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1250.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2508.322498.33----3662.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181849.66106968.2459280.671022818.59210261.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49731.57-12435.80-10936.80-147473.89-110505.98
吸收投资收到的现金(万元)7000.007000.007000.00139.0864.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------139.08--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152116.00111000.0045500.00318318.60181218.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)249121.28185290.67----397104.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408237.28303290.67107397.38598508.80578388.16
偿还债务支付的现金(万元)221468.80140909.1668475.52286184.76163078.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68571.5765987.993271.6854517.2949486.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1970.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209797.54139407.04----381259.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)499837.91346304.20148820.35643579.92593825.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91600.64-43013.53-41422.97-45071.12-15437.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.71-0.71-0.050.98-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65825.80-7896.04-43932.00-88623.53-52161.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112388.09112388.09112388.09201011.62201011.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46562.29104492.0568456.09112388.09148849.98
净利润(万元)--25781.56--59195.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12065.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3683.91--15764.26--
长期待摊费用摊销(万元)--234.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6011.08--14.74--
固定资产报废损失(万元)--3.84--50220.19--
公允价值变动损失(万元)--3624.41---14556.33--
财务费用(万元)--7225.62--11769.29--
投资损失(万元)---8672.53---4755.66--
递延所得税资产减少(万元)---3403.59---1478.09--
递延所得税负债增加(万元)---1070.78---970.82--
存货的减少(万元)---5342.11--21491.06--
经营性应收项目的减少(万元)--17012.47--206195.47--
经营性应付项目的增加(万元)---4146.56---242210.27--
其他(万元)-------592.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47554.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104492.05--112388.09--
减:现金的期初余额(万元)--112388.09--201011.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7896.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252024-10-30
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