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国药一致(000028)现金流量表图
国药一致(000028)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3630584.101578766.857938361.365607051.983713813.17
收到的税费返还(万元)357.4844.78773.50733.35439.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43232.9343668.74101735.1954814.2834949.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3674174.521622480.378040870.065662599.623749202.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3325306.101630673.886977142.084989481.633284860.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172295.8693788.72348814.77267423.23186926.38
支付的各项税费(万元)85855.6339646.66177919.72135488.8294843.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89210.2640098.11209846.67142096.7389634.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3672667.851804207.377713723.235534490.413656264.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1506.67-181727.00327146.83128109.2192937.75
收回投资收到的现金(万元)391.23391.232061.422061.421606.04
取得投资收益收到的现金(万元)4602.1227.4218759.6018759.602540.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.7817.60119.8074.4423.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----803.41803.41488.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5073.13436.2521744.2221698.874659.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11439.976430.5728269.5620333.8813917.15
投资支付的现金(万元)40.00--1403.231348.23542.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7140.007140.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11479.976430.5736812.7928822.1021600.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6406.84-5994.32-15068.56-7123.24-16940.74
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101903.5663746.72156013.5398651.1277749.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5843.362371.7226210.4642224.2048549.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107746.9266118.44182423.99141075.32126498.13
偿还债务支付的现金(万元)85872.7827427.57157514.93115857.8489942.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31738.934825.8167121.1459216.1550601.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1830.73113.356744.574267.282247.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56419.1924658.95140911.54164623.6790632.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174030.8956912.33365547.61339697.66231176.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66283.979206.10-183123.61-198622.34-104678.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.460.09-119.65-120.02-122.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71191.60-178515.12128835.01-77756.38-28804.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)712364.45712364.45583529.45583529.45583529.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)641172.86533849.33712364.45505773.06554725.20
净利润(万元)71259.38--23700.35--77005.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9373.89--99453.16--3710.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3174.34--6727.10--3424.71
长期待摊费用摊销(万元)9950.38--19839.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-411.69---1187.16---403.28
固定资产报废损失(万元)123.07--191.61--9105.89
公允价值变动损失(万元)----2067.51---314.93
财务费用(万元)9109.88--25830.19--13108.57
投资损失(万元)-18024.47---37967.78---21539.62
递延所得税资产减少(万元)-2986.12---2367.94---1556.56
递延所得税负债增加(万元)-709.83---3154.87---643.03
存货的减少(万元)-67105.72--55959.79---40084.71
经营性应收项目的减少(万元)-337445.13---96532.66---365168.06
经营性应付项目的增加(万元)266531.60--46305.31--331613.37
其他(万元)--------10589.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1506.67--327146.83--92937.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)641172.86--712364.45--554725.20
减:现金的期初余额(万元)712364.45--583529.45--583529.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-71191.60--128835.01---28804.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----9932.58----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)61629.24------65930.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-072024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-092024-10-302024-08-28
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