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滨海能源(000695)现金流量表图
滨海能源(000695)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17456.498054.245155.7025065.2431807.21
收到的税费返还(万元)3104.742.50--1.110.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3084.432087.04956.3514482.6713714.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23645.6610143.786112.0539549.0145521.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30383.0112776.906140.4125566.2329807.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3176.051545.47737.844358.084419.76
支付的各项税费(万元)532.60520.4432.824534.064430.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3632.743803.87933.125023.724058.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37724.4118646.687844.2039482.0942715.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14078.75-8502.90-1732.1566.922806.05
收回投资收到的现金(万元)120.00--30.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--------2.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--90.00--292.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120.0090.0030.00292.648055.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6403.651176.18529.4628845.8030463.44
投资支付的现金(万元)--------0.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)550.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6953.651176.18529.4628845.8030685.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6833.65-1086.18-499.46-28553.16-22629.92
吸收投资收到的现金(万元)354.30256.3060.306976.506150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--256.30--6976.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------700.003769.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25100.0012240.003600.0028775.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25454.3012496.303660.3036451.5027438.32
偿还债务支付的现金(万元)------700.006800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----28.3041.0541.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4350.482762.311070.0512684.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4350.482762.311098.3513425.8812077.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21103.829733.992561.9523025.6215361.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)191.43144.92330.34-5460.62-4462.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)490.41490.41505.475951.035951.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)681.84635.33835.81490.411488.38
净利润(万元)---3741.29---3026.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--415.16--558.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.16--573.91--
长期待摊费用摊销(万元)--16.35--41.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------35.86--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1177.38--1387.10--
投资损失(万元)------131.98--
递延所得税资产减少(万元)---377.04---3144.85--
递延所得税负债增加(万元)--20.75--30.30--
存货的减少(万元)---3299.04--9895.37--
经营性应收项目的减少(万元)---4764.81---16296.01--
经营性应付项目的增加(万元)--269.65--7292.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8502.90--66.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--635.33--490.41--
减:现金的期初余额(万元)--490.41--5951.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--144.92---5460.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--309.13--472.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.53--127.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
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