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滨海能源(000695)现金流量表图
滨海能源(000695)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8054.245155.7025065.2431807.2121473.39
收到的税费返还(万元)2.50--1.110.37--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2087.04956.3514482.6713714.1812666.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10143.786112.0539549.0145521.7634140.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12776.906140.4125566.2329807.1918347.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1545.47737.844358.084419.762946.31
支付的各项税费(万元)520.4432.824534.064430.101229.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3803.87933.125023.724058.653440.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18646.687844.2039482.0942715.7125964.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8502.90-1732.1566.922806.058175.92
收回投资收到的现金(万元)--30.00------
取得投资收益收到的现金(万元)------2.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)90.00--292.64----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90.0030.00292.648055.29676.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1176.18529.4628845.8030463.4426562.75
投资支付的现金(万元)------0.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1176.18529.4628845.8030685.2126728.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1086.18-499.46-28553.16-22629.92-26052.75
吸收投资收到的现金(万元)256.3060.306976.506150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)256.30--6976.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----700.003769.681565.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12240.003600.0028775.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12496.303660.3036451.5027438.3218871.50
偿还债务支付的现金(万元)----700.006800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--28.3041.0541.0527.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2762.311070.0512684.83----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2762.311098.3513425.8812077.115248.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9733.992561.9523025.6215361.2213623.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)144.92330.34-5460.62-4462.65-4253.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)490.41505.475951.035951.035951.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)635.33835.81490.411488.381697.22
净利润(万元)-3741.29---3026.95---215.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)415.16--558.35----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)333.16--573.91--250.02
长期待摊费用摊销(万元)16.35--41.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----35.86--35.86
固定资产报废损失(万元)--------887.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1177.38--1387.10--537.55
投资损失(万元)----131.98----
递延所得税资产减少(万元)-377.04---3144.85---3290.31
递延所得税负债增加(万元)20.75--30.30--131.77
存货的减少(万元)-3299.04--9895.37---7153.97
经营性应收项目的减少(万元)-4764.81---16296.01---11586.33
经营性应付项目的增加(万元)269.65--7292.68--27972.88
其他(万元)--------79.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8502.90--66.92----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)635.33--490.41--1697.22
减:现金的期初余额(万元)490.41--5951.03--5951.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)144.92---5460.62----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)309.13--472.45----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.53--127.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-312024-08-28
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