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河钢股份(000709)现金流量表图
河钢股份(000709)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2735222.7311397383.299274512.755925550.842433598.43
收到的税费返还(万元)115.2313418.0915644.4315490.5812417.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23817.9467119.0649392.1028748.3228834.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2759155.9011477920.449339549.285969789.742474850.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2298288.469810419.418072925.245104797.121986890.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97762.80452219.64293381.91191097.92111261.06
支付的各项税费(万元)33811.41148316.04115737.3072943.6233247.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24229.2599144.6770605.6350570.9729010.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2454091.9310510099.768552650.085419409.642160409.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)305063.98967820.68786899.20550380.10314441.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--29919.3220080.009800.009800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--67903.5136510.8724520.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--99461.8356590.8734320.969800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244851.501902541.691184984.40721182.73189394.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244851.501902541.691184984.40721182.73189394.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-244851.50-1803079.85-1128393.53-686861.77-179594.46
吸收投资收到的现金(万元)100000.00398757.00298757.00158757.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8757.008757.008757.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2929365.4511573137.157785786.685254370.742634143.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3389248.4912842037.308606687.525830357.692844375.38
偿还债务支付的现金(万元)2609415.9411145114.437794105.205096334.273039079.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146160.24656027.91427040.98277487.17174267.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--334.68334.68334.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3126004.3213130765.008653639.845627254.123351038.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)263244.17-288727.70-46952.32203103.57-506663.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.62-3496.39-2.67-148.22110.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)323469.26-1127483.27-388449.3266473.69-371705.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1870982.272998465.542998465.542998465.542994920.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2194451.531870982.272610016.213064939.222623214.93
净利润(万元)--80084.00--48347.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7054.22--3309.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4887.08---164.80--
固定资产报废损失(万元)--745526.22--369374.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--656893.46--295141.51--
投资损失(万元)---64974.03---32745.88--
递延所得税资产减少(万元)--9841.80--1710.63--
递延所得税负债增加(万元)---8360.99---1787.20--
存货的减少(万元)---263501.63---70296.53--
经营性应收项目的减少(万元)--189552.60---601987.56--
经营性应付项目的增加(万元)---428775.44--524327.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1870982.27--3064939.22--
减:现金的期初余额(万元)--2998465.54--2998465.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302024-04-27
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