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赛托生物(300583)现金流量表图
赛托生物(300583)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32886.1613366.8682292.8555425.1032957.35
收到的税费返还(万元)295.2871.181250.941009.60944.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6811.455082.164320.634353.903616.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39992.8918520.2087864.4260788.6037518.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18844.4011210.2535026.7719385.319000.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5665.642684.7413369.2110749.208066.12
支付的各项税费(万元)1441.25489.765665.524083.143033.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7773.445162.5714356.969669.848734.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33724.7319547.3268418.4643887.4828834.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6268.16-1027.1219445.9616901.128683.38
收回投资收到的现金(万元)----300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)413.00413.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.75--24.514.614.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----571.10231.10374.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)413.75413.00895.61235.71378.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2421.101521.926552.556366.162663.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----74.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2421.101521.926627.036366.162663.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2007.35-1108.92-5731.42-6130.45-2284.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41524.0228524.02106290.3870572.3856072.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3577.10--4850.004850.004850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45101.1232124.02111140.3875422.3860922.38
偿还债务支付的现金(万元)40124.0127034.09107966.8377259.1358396.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1602.48763.0911285.3410717.811620.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2255.06--8191.886645.246264.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43981.5629782.71127444.0594622.1866281.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1119.562341.31-16303.67-19199.80-5359.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.40-248.62124.76-95.03-110.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5286.97-43.35-2464.38-8524.16928.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15548.9717414.0918013.3518013.3518013.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20835.9517370.7415548.979489.1918942.14
净利润(万元)-5983.64---10132.83--1297.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2799.32--7460.71--898.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)356.17--766.57--419.63
长期待摊费用摊销(万元)78.59--51.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.26---6.36--28.59
固定资产报废损失(万元)51.78--2.40--8289.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1644.04--3097.92--1776.95
投资损失(万元)-409.14---1305.65---967.12
递延所得税资产减少(万元)373.28---493.32--359.13
递延所得税负债增加(万元)-9.43---10.11---7.40
存货的减少(万元)10627.13--476.82--3509.20
经营性应收项目的减少(万元)-7764.08---2362.87---18218.24
经营性应付项目的增加(万元)-3328.01--5203.13--11094.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6268.16--19445.96--8683.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20835.95--15548.97--18942.14
减:现金的期初余额(万元)15548.97--18013.35--18013.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5286.97---2464.38--928.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-98.90------205.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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