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金龙羽(002882)现金流量表图
金龙羽(002882)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301623.44181340.5778126.66338756.03234187.03
收到的税费返还(万元)357.34357.34------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7474.825019.352146.009358.307167.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309455.60186717.2680272.66348114.34241354.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293792.49196062.21104881.53305587.58238331.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13373.399169.164564.7214359.7410543.23
支付的各项税费(万元)8476.017074.744544.0312069.919055.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15848.8210350.494952.5217957.0013293.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331490.70222656.61118942.80349974.22271223.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22035.10-35939.34-38670.14-1859.89-29869.03
收回投资收到的现金(万元)16148.8014148.8014148.8032214.8332214.83
取得投资收益收到的现金(万元)347.63165.78165.78351.21351.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.781.20--12.699.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16511.2114315.7714314.5732578.7232575.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20706.1013834.1110352.336855.163412.41
投资支付的现金(万元)14927.3914210.7114210.7126036.5726036.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35633.4828044.8224563.0332891.7329448.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19122.27-13729.05-10248.46-313.013126.21
吸收投资收到的现金(万元)------250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163182.32114757.4845121.99111613.0784677.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203182.32144757.4875121.99141863.07114927.17
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.0020000.0015000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13848.3113594.91266.829671.879508.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135481.1267631.5828846.30116492.6477254.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169329.43101226.4949113.12141164.51101762.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33852.8943530.9926008.88698.5613164.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.7048.6059.07111.8831.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7221.78-6088.81-22850.65-1362.47-13546.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39073.3739073.3739073.3740435.8340435.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31851.5932984.5616222.7239073.3726889.10
净利润(万元)--6463.33--13719.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2651.64--5241.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.73--175.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.80---8.00--
固定资产报废损失(万元)--1890.70--3657.78--
公允价值变动损失(万元)--117.84--361.67--
财务费用(万元)--698.99--1082.81--
投资损失(万元)---623.69---539.75--
递延所得税资产减少(万元)--250.48---1143.55--
递延所得税负债增加(万元)---19.78---839.59--
存货的减少(万元)---29630.30---5811.60--
经营性应收项目的减少(万元)---56511.62---64280.32--
经营性应付项目的增加(万元)--38198.03--45372.92--
其他(万元)--306.12--757.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35939.34---1859.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32984.56--39073.37--
减:现金的期初余额(万元)--39073.37--40435.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6088.81---1362.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------156.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-082025-04-222025-04-022024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-082025-04-232025-04-022024-10-29
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