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金龙羽(002882)现金流量表图
金龙羽(002882)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78126.66338756.03234187.03147737.4468747.07
收到的税费返还(万元)------54.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2146.009358.307167.374771.082038.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80272.66348114.34241354.40152562.6770785.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104881.53305587.58238331.95166701.3076133.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4564.7214359.7410543.237207.794021.81
支付的各项税费(万元)4544.0312069.919055.107090.665016.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4952.5217957.0013293.148330.434174.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118942.80349974.22271223.42189330.1889345.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38670.14-1859.89-29869.03-36767.51-18560.56
收回投资收到的现金(万元)14148.8032214.8332214.8327214.83--
取得投资收益收到的现金(万元)165.78351.21351.21277.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.699.169.16-66.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14314.5732578.7232575.1927501.27-66.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10352.336855.163412.411462.74480.58
投资支付的现金(万元)14210.7126036.5726036.5725000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24563.0332891.7329448.9826462.7425480.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10248.46-313.013126.211038.53-25546.90
吸收投资收到的现金(万元)--250.00250.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45121.99111613.0784677.1756264.6128699.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75121.99141863.07114927.1786514.6158699.58
偿还债务支付的现金(万元)20000.0015000.0015000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)266.829671.879508.309554.79684.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28846.30116492.6477254.1144567.3328000.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49113.12141164.51101762.4259122.1133685.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26008.88698.5613164.7627392.5025013.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.07111.8831.3248.7630.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22850.65-1362.47-13546.73-8287.72-19063.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39073.3740435.8340435.8340435.8340435.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16222.7239073.3726889.1032148.1221372.37
净利润(万元)--13719.00--8284.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5241.28--1473.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.89--87.96--
长期待摊费用摊销(万元)------118.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.00---5.50--
固定资产报废损失(万元)--3657.78--0.23--
公允价值变动损失(万元)--361.67--274.22--
财务费用(万元)--1082.81--572.75--
投资损失(万元)---539.75---390.49--
递延所得税资产减少(万元)---1143.55--24.80--
递延所得税负债增加(万元)---839.59---9.94--
存货的减少(万元)---5811.60---7024.35--
经营性应收项目的减少(万元)---64280.32---29242.79--
经营性应付项目的增加(万元)--45372.92---13093.64--
其他(万元)--757.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1859.89---36767.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39073.37--32148.12--
减:现金的期初余额(万元)--40435.83--40435.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1362.47---8287.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.54--39.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-022024-10-252024-08-222024-04-26
更新时间2025-04-232025-04-022024-10-292024-08-232024-04-27
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