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中兴商业(000715)现金流量表图
中兴商业(000715)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130214.1370195.39274689.14211350.28146415.67
收到的税费返还(万元)----255.51239.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)480.22258.252737.612509.111885.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130694.3570453.64277682.26214098.83148301.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108324.8655609.78229305.64176856.21123983.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9565.825343.4818393.9914395.4210265.80
支付的各项税费(万元)5965.034180.5511343.388267.196408.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4199.462366.848178.394805.433722.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128055.1867500.64267221.40204324.26144380.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2639.182952.9910460.869774.573920.60
收回投资收到的现金(万元)3164.621141.8745285.793930.53--
取得投资收益收到的现金(万元)9.077.961593.33109.720.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.02--8.307.817.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----40000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3174.711149.8386887.424048.058.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94.146.4374.6732.0526.16
投资支付的现金(万元)41320.7040911.8956734.3813603.9910000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.08--3.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41414.8440918.3956809.0513639.2610026.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38240.13-39768.5630078.37-9591.21-10017.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22697.5910250.656855.255057.443192.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22697.5910250.656855.255057.443192.40
偿还债务支付的现金(万元)3130.821653.606316.324629.143153.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3512.82--4163.084163.084163.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.50--262.49107.50107.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6751.151653.6010741.898899.737423.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15946.448597.05-3886.64-3842.29-4231.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19654.51-28218.5236652.59-3658.93-10328.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73581.9273581.9236929.3336929.3336929.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53927.4145363.4073581.9233270.4026601.14
净利润(万元)4597.72--11438.64--4899.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.59---20.03---23.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)438.18--891.05--451.04
长期待摊费用摊销(万元)0.92--6.99--5.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----40.67---4.27
固定资产报废损失(万元)----0.77---0.17
公允价值变动损失(万元)-793.52---297.96---813.70
财务费用(万元)15.94--230.24--29.22
投资损失(万元)-171.75---1369.13---0.98
递延所得税资产减少(万元)6.92--495.84---42.35
递延所得税负债增加(万元)----74.10----
存货的减少(万元)338.28--1149.69---431.31
经营性应收项目的减少(万元)-298.92---244.56--536.71
经营性应付项目的增加(万元)-1932.39---5893.88---1963.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2639.18--10460.86--3920.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53927.41--73581.92--26601.14
减:现金的期初余额(万元)73581.92--36929.33--36929.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19654.51--36652.59---10328.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)100.96--247.48--153.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-012025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-012025-10-262025-08-26
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