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中兴商业(000715)现金流量表图
中兴商业(000715)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146415.6780182.31278734.97210823.86146291.99
收到的税费返还(万元)----401.57392.75177.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1885.571756.493331.921825.741607.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148301.2481938.80282468.46213042.35148076.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123983.5966569.59232626.46175475.87123801.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10265.805888.2118639.0214948.5711026.04
支付的各项税费(万元)6408.374449.559912.366924.725008.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3722.882409.9110414.705897.313079.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144380.6479317.25271592.53203246.47142915.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3920.602621.5510875.929795.885161.49
收回投资收到的现金(万元)----130002.6065004.0565000.05
取得投资收益收到的现金(万元)0.98--1546.24480.32479.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.63--0.890.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.61--131549.7265484.4265479.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26.162.341408.8735.3621.74
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00145120.05135343.0590000.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10026.1610002.34186528.92135378.4190021.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10017.55-10002.34-54979.19-69893.99-24542.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3192.401476.095236.10----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3192.401476.095236.10----
偿还债务支付的现金(万元)3153.061166.102079.80----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4163.08--2125.372125.372125.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.50--336.11373.00107.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7423.641166.104541.282498.372232.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4231.24309.98694.82-2498.37-2232.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10328.19-7070.81-43408.45-62596.48-21613.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36929.3336929.3380337.7880337.7880337.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26601.1429858.5236929.3317741.3058724.18
净利润(万元)4899.36--10046.76--3908.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-23.18--10.37---29.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)451.04--906.59--453.84
长期待摊费用摊销(万元)5.02--458.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.27---1.34----
固定资产报废损失(万元)-0.17--0.37--1577.85
公允价值变动损失(万元)-813.70---156.57---209.77
财务费用(万元)29.22--83.55--44.47
投资损失(万元)-0.98---1433.60---469.35
递延所得税资产减少(万元)-42.35--290.91---41.60
递延所得税负债增加(万元)-----418.88---49.61
存货的减少(万元)-431.31---260.84--62.06
经营性应收项目的减少(万元)536.71---181.00--269.58
经营性应付项目的增加(万元)-1963.68---4936.06---2533.74
其他(万元)--------1734.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3920.60--10875.92--5161.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26601.14--36929.33--58724.18
减:现金的期初余额(万元)36929.33--80337.78--80337.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10328.19---43408.45---21613.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)153.57--396.88--198.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-03-282024-10-212024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-222025-03-312024-10-212025-08-26
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