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康惠制药(603139)现金流量表图
康惠制药(603139)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23427.4611339.4557926.3043265.4130924.14
收到的税费返还(万元)1.54--0.5211.964.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1232.261100.873514.512734.741383.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24661.2612440.3161441.3346012.1132312.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12766.386623.1331499.9626116.9418405.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3941.202136.328377.906305.083948.04
支付的各项税费(万元)1640.88709.424264.103753.793021.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8019.734628.2213569.9513340.108367.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26368.1914097.0957711.9149515.9133742.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1706.93-1656.783729.42-3503.80-1430.07
收回投资收到的现金(万元)538.004.505602.834036.804036.80
取得投资收益收到的现金(万元)----62.4775.1875.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.20650.5590.470.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92.41------255.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)630.6173.816315.865035.074667.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)712.42608.364666.054408.302462.63
投资支付的现金(万元)----3001.243598.472000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----300.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)712.42608.367968.2611331.564462.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81.81-534.55-1652.39-6296.49204.78
吸收投资收到的现金(万元)----1.2117.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1.21----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24646.627023.4733064.4433942.6527738.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1689.94--151.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24646.627042.8934755.6035111.8027889.61
偿还债务支付的现金(万元)19768.713434.5537186.5527896.2922489.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1387.29639.682892.751955.391211.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.88--1275.35--71.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21289.884119.6441354.6628952.3123771.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3356.752923.25-6599.066159.494118.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1568.01731.92-4522.04-3640.802892.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9759.939759.9314281.9614984.3214281.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11327.9410491.859759.9311343.5217174.70
净利润(万元)-5734.84---11199.73---1710.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-104.78--1611.21---0.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)264.91--434.73--267.08
长期待摊费用摊销(万元)----108.82--68.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.27---65.63--3.52
固定资产报废损失(万元)2834.75--120.39---0.09
公允价值变动损失(万元)-2.87--8.61--73.81
财务费用(万元)1670.97--3471.49--1634.82
投资损失(万元)383.82--3106.22---1150.70
递延所得税资产减少(万元)14.78---1311.19--611.35
递延所得税负债增加(万元)-15.98---85.00---17.37
存货的减少(万元)-485.18---986.70---2470.19
经营性应收项目的减少(万元)762.20--2445.42---750.54
经营性应付项目的增加(万元)-1553.65---192.84---887.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1706.93--3729.42---1430.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11327.94--9759.93--17174.70
减:现金的期初余额(万元)9759.93--14281.96--14281.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1568.01---4522.04--2892.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)134.97--683.22--307.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.30------30.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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