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富瀚微(300613)现金流量表图
富瀚微(300613)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54365.87198707.45152757.73105357.8958724.75
收到的税费返还(万元)92.69344.07293.67230.39138.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)549.768549.014657.552828.581228.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55008.32207600.53157708.95108416.8660091.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29123.69140279.95102041.7567186.9533328.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12330.5631242.0424248.4617614.4511142.45
支付的各项税费(万元)1186.322505.821483.051270.10284.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1610.685216.184016.972614.731516.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44251.25179243.99131790.2288686.2246272.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10757.0728356.5425918.7319730.6413819.37
收回投资收到的现金(万元)4000.0087000.0067800.0038000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.88438.38381.01242.24127.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4022.8887438.3868181.0138242.2412127.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2387.3610468.239350.976675.63895.20
投资支付的现金(万元)6000.0088263.6969254.2942000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8387.3698731.9278605.2648675.638895.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4364.49-11293.54-10424.25-10433.393232.63
吸收投资收到的现金(万元)3056.533198.941080.59811.46383.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3373.7617430.0011430.009000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6430.3020628.9412510.599811.464383.79
偿还债务支付的现金(万元)--19810.0017810.009480.009480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.293498.743564.412921.16119.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7948.384700.007534.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338.0431257.1229153.9519935.5510382.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6092.26-10628.18-16643.36-10124.09-5998.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-327.68-62.47-1382.53-438.53-57.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12157.166372.34-2531.41-1265.3710995.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174637.77168265.42168265.42168265.42168265.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186794.93174637.77165734.01167000.06179261.07
净利润(万元)--23196.01--8303.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2565.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10328.28--5311.98--
长期待摊费用摊销(万元)--205.19--102.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.30------
固定资产报废损失(万元)--2.49--1.06--
公允价值变动损失(万元)---413.11---302.02--
财务费用(万元)--3075.46--2030.39--
投资损失(万元)---207.57---60.30--
递延所得税资产减少(万元)---112.18------
递延所得税负债增加(万元)---1018.33---500.43--
存货的减少(万元)---13706.58---16167.85--
经营性应收项目的减少(万元)---7155.93--14458.35--
经营性应付项目的增加(万元)--3691.22--2452.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28356.54--19730.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174637.77--167000.06--
减:现金的期初余额(万元)--168265.42--168265.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6372.34---1265.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22.83---139.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--629.84--317.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-142024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-242025-04-152024-10-302024-08-302024-04-25
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