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大丰实业(603081)现金流量表图
大丰实业(603081)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72581.11207166.64139808.0093898.4954549.93
收到的税费返还(万元)399.92718.85721.02709.64691.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1095.882778.852580.70782.461145.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74076.90210664.35143109.7295390.5956386.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44539.47128990.8298873.4364305.3133359.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11868.6641458.4328342.0519435.3211681.56
支付的各项税费(万元)6416.0911938.848240.746649.414363.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6743.0617742.5518491.708869.736107.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69567.27200130.63153947.9399259.7755512.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4509.6310533.72-10838.22-3869.18874.37
收回投资收到的现金(万元)101799.70145430.9022799.7017799.7017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)402.251531.801734.171673.721658.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.16145.961.431.430.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1214.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102408.53150312.3226418.1120689.4919322.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)868.2810943.326857.114736.541574.48
投资支付的现金(万元)103936.00149931.3133799.985800.001386.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104804.28160874.6340657.0910536.542960.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2395.74-10562.31-14238.9810152.9416361.51
吸收投资收到的现金(万元)136.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63920.0092470.5876822.0067772.5127633.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64434.2794808.0880297.8067772.5129023.81
偿还债务支付的现金(万元)64859.4680949.4255139.8041455.9820269.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6184.4610870.089150.545172.603418.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8469.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77783.2299920.1474909.6155098.1426905.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13348.96-5112.065388.2012674.372117.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1803.1735.17-417.87168.33-215.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9431.90-5105.49-20106.8719126.4719138.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68975.6374081.1274081.1274081.1274081.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59543.7368975.6353974.2593207.5993219.16
净利润(万元)--6213.03--4500.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------191.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--805.87--402.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.28--0.33--
固定资产报废损失(万元)--5946.62--3039.64--
公允价值变动损失(万元)--1299.39--1406.85--
财务费用(万元)---8127.90--854.24--
投资损失(万元)---1458.33---1273.85--
递延所得税资产减少(万元)---559.51---408.89--
递延所得税负债增加(万元)---209.60---216.17--
存货的减少(万元)---4857.40---9766.61--
经营性应收项目的减少(万元)--4536.63--14933.85--
经营性应付项目的增加(万元)---4585.76---17117.99--
其他(万元)--19.51--15.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3869.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68975.63--93207.59--
减:现金的期初余额(万元)--74081.12--74081.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19126.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2246.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1247.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-25
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