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电广传媒(000917)现金流量表图
电广传媒(000917)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214386.37106548.71418152.39328112.17204390.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6158.544024.3844942.817497.375744.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220544.91110573.09463095.20335609.54210135.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148716.4472472.27271305.78214437.09132968.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38057.6925654.4570861.6061137.4449907.17
支付的各项税费(万元)14457.526917.8230740.6424963.3922499.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19557.425721.9341589.7425360.5116262.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220789.07110766.47414497.77325898.42221637.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-244.16-193.3948597.439711.12-11502.07
收回投资收到的现金(万元)103226.9348243.49341453.47227121.53210485.06
取得投资收益收到的现金(万元)13762.812319.0338689.2728710.3025416.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.4013.86174.9717.917.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----707.11----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117040.1450576.38381024.81255849.74235908.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1793.19698.904921.122781.191530.22
投资支付的现金(万元)110245.2766886.27349274.35240036.78220728.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9031.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112038.4667585.17363226.51242817.97222259.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5001.68-17008.8017798.3013031.7713649.82
吸收投资收到的现金(万元)1506.331.53139.8694.99105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.331.53139.8694.99105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205699.4778513.20201959.8295891.2475303.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--34741.21147858.2996286.7975499.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)284297.87113255.93349957.97192273.02150908.20
偿还债务支付的现金(万元)213344.0779510.71197111.35101195.5065086.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20369.103583.9435744.2831984.2926400.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13529.65479.6522148.1320648.1318507.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51805.99163551.90114614.4788469.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312852.83134900.65396407.53247794.26179956.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28554.96-21644.72-46449.56-55521.24-29048.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.44-51.53142.26-143.415.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23975.88-38898.4320088.43-32921.77-26895.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173429.71173429.71153341.28153341.28153341.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149453.83134531.28173429.71120419.52126446.23
净利润(万元)10644.54--24094.07--14688.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3264.42---1110.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)503.09--1044.64--517.84
长期待摊费用摊销(万元)----1517.12--572.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.21--13.79---94.74
固定资产报废损失(万元)4725.55--16.39--38.95
公允价值变动损失(万元)-1622.51---2930.93---809.63
财务费用(万元)4793.52--11874.73--6207.90
投资损失(万元)-8033.77---31777.40---20365.71
递延所得税资产减少(万元)649.54--30.87--989.07
递延所得税负债增加(万元)100.59--8.60---1122.47
存货的减少(万元)-978.58--1808.89---111.63
经营性应收项目的减少(万元)-8742.78--53228.89---12770.47
经营性应付项目的增加(万元)-7045.43---20198.32---27.59
其他(万元)3350.52--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----48597.43---11502.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)149453.83--173429.71--126446.23
减:现金的期初余额(万元)173429.71--153341.28--153341.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----20088.43---26895.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2667.49--1365.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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