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广和通(300638)现金流量表图
广和通(300638)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178104.22765004.64563674.25386335.95180739.21
收到的税费返还(万元)10668.7241442.1334831.9123175.5611485.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.0013572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.0016892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.925856.284951.933584.182108.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189158.86812303.05603458.10413095.69194333.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177781.35651602.34488228.84310069.87154562.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16084.0078820.1263477.8551138.2019458.89
支付的各项税费(万元)5517.9119018.0114105.3210397.153751.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.004334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.004802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.006189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4634.9718874.0217969.377739.035654.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204018.23768314.48583781.39379344.25183427.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14859.3743988.5619676.7133751.4510906.06
收回投资收到的现金(万元)72965.0069247.2541690.5037000.008190.50
取得投资收益收到的现金(万元)38.03320.73292.62288.1385.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.142.0910.801.350.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.008375.14------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)373.890.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73377.0777945.2250362.2237289.498276.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4831.2012410.2913862.8711437.363193.05
投资支付的现金(万元)86490.73112680.2552209.3142337.9622239.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--270.07------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00511.43------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91321.93125872.0466072.1853775.3225432.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17944.86-47926.82-15709.95-16485.83-17155.63
吸收投资收到的现金(万元)782.68232.80593.01363.59149.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00232.80593.01363.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25768.45134724.60119350.7356194.1522357.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2360.357853.69----1630.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28911.47142811.09119943.7556557.7424137.35
偿还债务支付的现金(万元)17784.65126851.81101183.9025505.2019167.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.2633486.4531918.4630878.05760.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1167.346891.864700.002352.50651.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19604.25167230.13135202.6158735.7520578.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9307.23-24419.04-15258.87-2178.013558.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.511514.63728.97604.57141.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23455.49-26842.68-10563.1415692.17-2549.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70983.5797826.2499230.9399230.9397826.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47528.0870983.5788667.79114923.1095276.67
净利润(万元)--67683.85--33744.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5894.79--1179.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5506.23--3346.71--
长期待摊费用摊销(万元)--4285.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.23--0.62--
固定资产报废损失(万元)--78.87--3212.39--
公允价值变动损失(万元)---202.85--0.00--
财务费用(万元)--5985.08--2963.97--
投资损失(万元)---16286.16--43.74--
递延所得税资产减少(万元)---3683.53---3287.66--
递延所得税负债增加(万元)--3814.48--1756.50--
存货的减少(万元)--26199.98---9065.95--
经营性应收项目的减少(万元)---45760.44---11029.81--
经营性应付项目的增加(万元)---16181.30--6380.47--
其他(万元)------674.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43988.56--33751.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70983.57--114923.10--
减:现金的期初余额(万元)--97826.24--99230.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26842.68--15692.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.003054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1902.09--1549.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-30
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