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迪生力(603335)现金流量表图
迪生力(603335)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52239.2725870.40121560.03117642.8279748.23
收到的税费返还(万元)415.88275.28709.50543.73262.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59.62203.24729.71462.25256.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52714.7726348.93122999.23118648.8080267.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40511.7821486.8599058.1993959.8466188.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6602.033576.7113580.3610358.326974.73
支付的各项税费(万元)850.46318.091237.05861.63817.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3902.461947.386130.184978.253948.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51866.7427329.03120005.78110158.0477929.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)848.03-980.102993.468490.762337.54
收回投资收到的现金(万元)----595.08328.78328.78
取得投资收益收到的现金(万元)----2.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.718.107352.2698.2396.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.718.107949.61427.01425.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1023.46817.209025.288273.816892.49
投资支付的现金(万元)----595.08498.78498.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1023.46817.209620.368772.597391.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1002.74-809.10-1670.75-8345.58-6965.92
吸收投资收到的现金(万元)102.0052.004084.443121.312848.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)102.0052.004084.443121.312848.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17430.5511497.6153171.9040313.0129706.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2360.001660.008863.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19892.5513209.6166119.4243434.3132555.35
偿还债务支付的现金(万元)17354.4311457.6560410.8642084.2329988.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1145.06561.723265.782311.531599.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16.9816.98622.20201.99201.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4992.601840.697894.06--2790.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23492.1013860.0671570.6949010.8134377.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3599.54-650.45-5451.27-5576.50-1822.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.50-9.05166.11-15.357.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3769.75-2448.70-3962.46-5446.67-6443.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6383.816383.8110346.2710346.2710346.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2614.063935.126383.814899.603902.73
净利润(万元)-7437.81---19394.25---2900.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2359.79--6243.26--486.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.81--312.10--151.50
长期待摊费用摊销(万元)----1438.07--804.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.00---3434.40---21.93
固定资产报废损失(万元)2727.09--148.83--116.93
公允价值变动损失(万元)339.20--42.44--30.47
财务费用(万元)1226.49--3104.74--1578.22
投资损失(万元)-8.45---63.50--18.62
递延所得税资产减少(万元)-918.95--961.82---471.41
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)-6292.30--1266.48---1936.38
经营性应收项目的减少(万元)-2221.70---1304.37---13293.28
经营性应付项目的增加(万元)9267.38--5875.89--14001.83
其他(万元)30.46--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)848.03--2993.46--2337.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2614.06--6383.81--3902.73
减:现金的期初余额(万元)6383.81--10346.27--10346.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3769.75---3962.46---6443.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----418.37----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)979.46--2355.28--1227.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-292024-08-28
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