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金埔园林(301098)现金流量表图
金埔园林(301098)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29452.6512858.1461837.6944036.5825146.21
收到的税费返还(万元)0.07--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4578.376122.166758.866081.096185.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34031.1018980.3068596.5550117.6731331.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26546.0817173.1857633.7550386.0033491.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4686.683026.109944.896801.994753.94
支付的各项税费(万元)3597.771239.454489.884320.813480.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7259.036116.9713630.8412064.5610162.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42089.5527555.7085699.3673573.3651889.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8058.46-8575.40-17102.81-23455.68-20557.64
收回投资收到的现金(万元)1470.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2.92--2.60582.602.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.2894.1546.3743.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43174.13----25102.315009.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44647.3218120.7847354.9125731.285055.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)920.43867.46684.64537.65387.65
投资支付的现金(万元)856.00830.002137.571907.925807.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38000.00----45000.2017000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39776.4319697.4667945.5447445.7723195.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4870.90-1576.68-20590.63-21714.48-18139.59
吸收投资收到的现金(万元)399.00350.001340.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23133.2116282.7146204.2442519.3030486.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23532.2116632.7148373.9542519.3030486.57
偿还债务支付的现金(万元)31576.7919321.4332796.5231125.0021925.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1093.06629.133703.423621.62814.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.59----2729.662250.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32720.4420001.1539489.2537476.2824990.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9188.24-3368.448884.695043.025496.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12375.80-13520.52-28808.75-40127.14-33200.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22657.4222657.4251466.1751466.1751466.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10281.629136.9022657.4211339.0218265.37
净利润(万元)890.99--3288.74--2989.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1796.96------917.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.73--65.36--29.95
长期待摊费用摊销(万元)--------31.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----85.06---6.68
固定资产报废损失(万元)157.35--593.13---14.56
公允价值变动损失(万元)-14.75---37.41---58.24
财务费用(万元)1449.07--3683.17--1905.24
投资损失(万元)-6.89---41.30--194.41
递延所得税资产减少(万元)-182.36---1095.98---194.81
递延所得税负债增加(万元)3.14--19.70--23.68
存货的减少(万元)893.21---1439.54--1215.73
经营性应收项目的减少(万元)-8382.17---37731.40---17110.25
经营性应付项目的增加(万元)-4900.67--8365.76---10638.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8058.46-------20557.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10281.62--22657.42--18265.37
减:现金的期初余额(万元)22657.42--51466.17--51466.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12375.80-------33200.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.41------127.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-222024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-222024-10-252024-08-30
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