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百达精工(603331)现金流量表图
百达精工(603331)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56590.8625585.53129457.76102704.6067661.32
收到的税费返还(万元)2490.811827.763048.632304.611492.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620.69864.3810978.008814.785272.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60702.3628277.67143484.38113823.9974425.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33809.1917957.7462916.2245655.9629091.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16357.328642.7834828.5026267.5418155.55
支付的各项税费(万元)3085.101026.575988.165603.614308.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3886.001931.5211569.048700.146739.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57137.6029558.60115301.9286227.2458294.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3564.76-1280.9328182.4627596.7416131.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)---3.87--16.6116.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.25109.657044.977086.337029.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1685.93919.618011.217021.851741.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1821.181025.3915056.1814124.798788.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18617.0611371.0429776.4321994.9612764.01
投资支付的现金(万元)5.001.13240.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)611.45611.458086.718394.997423.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19233.5111983.6238103.1430389.9520187.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17412.32-10958.22-23046.96-16265.16-11399.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37751.2418981.7166071.0746927.0033467.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12772.007567.0021160.0010050.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50523.2426548.7187231.0756977.0043467.00
偿还债务支付的现金(万元)20911.505270.0073553.0546574.5535844.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1167.60528.643655.853458.641280.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13333.696645.6919683.2117478.787626.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35412.7912444.3496892.1167511.9744750.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15110.4514104.37-9661.04-10534.97-1283.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----796.51----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1262.891865.22-3729.02796.613448.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13600.5313600.5317329.5617329.5617329.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14863.4215465.7513600.5318126.1620778.28
净利润(万元)9533.69---28102.27--4112.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3327.94--28425.21--1132.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)304.23--641.92--328.69
长期待摊费用摊销(万元)----42.50--21.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14606.24---96.76---10.84
固定资产报废损失(万元)6821.28--98.54--89.79
公允价值变动损失(万元)-31.41--31.41--173.69
财务费用(万元)1957.97--3210.45--1955.58
投资损失(万元)68.84--115.59--10.06
递延所得税资产减少(万元)-11.78--5929.02---573.77
递延所得税负债增加(万元)319.02--695.30--442.71
存货的减少(万元)985.24---5070.45---213.73
经营性应收项目的减少(万元)-9041.78---3263.98---5842.16
经营性应付项目的增加(万元)3046.93--12519.77--8159.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3564.76--28182.46--16131.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14863.42--13600.53--20778.28
减:现金的期初余额(万元)13600.53--17329.56--17329.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1262.89---3729.02--3448.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)798.11--22.04--66.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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