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燕京啤酒(000729)现金流量表图
燕京啤酒(000729)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1511791.96977665.74471323.591688002.121422544.88
收到的税费返还(万元)428.12----1047.30842.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72896.1153229.8634965.9382830.2156939.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1585116.181030895.60506289.521771879.621480326.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)655288.20408332.82227850.29837048.85642313.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219351.56156688.2673556.93291368.31220113.54
支付的各项税费(万元)206107.58113016.1449203.76235591.68196872.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97896.4271307.4322360.96152974.1791929.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1178643.76749344.65372971.951516983.011151228.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)406472.42281550.95133317.57254896.62329097.58
收回投资收到的现金(万元)7500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)69.13----15789.2629.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2010.69663.85146.113177.58135.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)335950.83192950.8315300.00722720.00443800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)345530.65193614.6815446.11741686.84443964.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76436.0755164.6530524.3696244.3850956.23
投资支付的现金(万元)13500.002500.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)473728.13264428.1318000.00931530.17885380.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)563664.20322092.7850524.361027774.55936336.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218133.55-128478.10-35078.25-286087.71-492371.70
吸收投资收到的现金(万元)28.0028.0022.003694.003476.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--28.0022.003694.003476.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14300.004500.002000.00177200.00175700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14328.004528.002022.00180894.00179176.00
偿还债务支付的现金(万元)68212.5067500.0022000.00163000.0054000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69209.721041.94353.0344965.4643559.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--544.52--13282.0012668.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1749.601029.23--1908.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139171.8369571.1722353.03209874.2797559.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124843.83-65043.17-20331.03-28980.2781616.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63495.0588029.6877908.29-60171.36-81657.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119087.29119087.29119087.29179258.65179258.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182582.33207116.97196995.58119087.2997601.09
净利润(万元)--126929.43--132397.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.02--6802.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2167.44--4718.35--
长期待摊费用摊销(万元)------71.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6588.76--648.35--
固定资产报废损失(万元)--30275.42--4117.19--
公允价值变动损失(万元)---49.40---21.12--
财务费用(万元)---10515.52---17544.00--
投资损失(万元)-------4283.36--
递延所得税资产减少(万元)-------1051.03--
递延所得税负债增加(万元)------538.92--
存货的减少(万元)--4197.67---13311.32--
经营性应收项目的减少(万元)--234.30---1145.78--
经营性应付项目的增加(万元)--133893.97--79259.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--281550.95--254896.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207116.97--119087.29--
减:现金的期初余额(万元)--119087.29--179258.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--88029.68---60171.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------437.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1717.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-102025-04-252025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-102025-04-252025-04-222024-10-29
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