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罗牛山(000735)现金流量表图
罗牛山(000735)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68284.07309288.11221330.95142605.3970531.69
收到的税费返还(万元)1.06525.76525.76460.35254.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.01--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5623.7535548.9415078.159567.824606.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73908.88345362.81236934.85152633.5675393.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61147.42220724.39160049.19106687.0458119.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11029.6839982.6428342.1519909.1011546.51
支付的各项税费(万元)2859.7421709.7419358.4616677.353120.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)-118.00-950.86-680.86-680.86-680.86
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4017.3926754.5518668.4213894.976090.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78936.22308220.46225737.36156487.6178196.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5027.3437142.3511197.48-3854.05-2803.50
收回投资收到的现金(万元)462.12106093.63103715.97103527.0089872.43
取得投资收益收到的现金(万元)83.21278.141611.481559.001554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)443.073059.202314.921670.091261.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24641.63172980.6882726.6944766.0111000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25630.03282411.64190369.06151522.11121519.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5528.8924358.3817426.7711046.275006.92
投资支付的现金(万元)--15691.332286.552097.592097.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43400.00172600.29118500.2963700.0033600.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48928.89212650.01138213.6176843.8549204.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23298.8669761.6452155.4574678.2672314.68
吸收投资收到的现金(万元)--100.00500.00200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11922.7571029.5652472.5845458.6810958.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--105.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11922.7571234.5652972.5845658.6811058.68
偿还债务支付的现金(万元)30857.05145002.79133999.45117312.4585509.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1271.2916382.067498.606003.7711372.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3407.90------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)305.321050.76602.97322.08194.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32433.66162435.61142101.02123638.3197075.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20510.91-91201.05-89128.44-77979.62-86017.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48837.1115702.94-25775.50-7155.41-16505.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107434.0191731.0686880.3686880.3692130.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58596.90107434.0161104.8679724.9575624.75
净利润(万元)--25271.58--28085.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13987.33---20944.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2276.10--887.56--
长期待摊费用摊销(万元)--2203.88--1059.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1390.69--1097.38--
固定资产报废损失(万元)--406.41--334.17--
公允价值变动损失(万元)--3539.41---81.03--
财务费用(万元)--5198.14--2931.38--
投资损失(万元)---981.57---1966.16--
递延所得税资产减少(万元)--8620.73--721.47--
递延所得税负债增加(万元)---730.95---315.69--
存货的减少(万元)--32763.25--41205.99--
经营性应收项目的减少(万元)--160633.93--2280.31--
经营性应付项目的增加(万元)---202934.70---71772.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37142.35---3854.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107434.01--79724.95--
减:现金的期初余额(万元)--91731.06--86880.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15702.94---7155.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7773.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1874.51--1112.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212025-04-212025-04-212025-04-28
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