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深桑达A(000032)现金流量表图
深桑达A(000032)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2123900.571254327.564870920.423415594.492325168.64
收到的税费返还(万元)12079.896371.0614819.5813438.856399.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57114.7435217.43182882.48185642.78113032.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2193095.211295916.055068622.473614676.122444600.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2193018.241233111.983997144.853100521.142156066.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)312454.92169582.83637555.52495539.01356339.98
支付的各项税费(万元)60794.6630372.74134692.9297246.1573681.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72662.7153946.14217150.04157685.03142646.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2638930.531487013.694986543.333850991.322728734.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-445835.32-191097.6482079.14-236315.20-284133.76
收回投资收到的现金(万元)--0.0023084.7722232.1512296.92
取得投资收益收到的现金(万元)199.61199.614250.143479.43181.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6419.825080.139802.759470.27279.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.04----4897.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.45----12129.2811523.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6679.925301.8558116.1052208.6124280.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18743.9912860.5953473.4128186.4216844.21
投资支付的现金(万元)666.22628.483405.433593.424398.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90.16----2614.322314.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19500.3713489.0862324.8734394.1523557.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12820.45-8187.22-4208.7717814.45723.86
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0034106.0016706.0011806.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0034106.0016706.0011806.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)361505.72234888.96880594.23713979.54424534.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)165.50----3356.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)361671.22235054.45957647.00734041.72436340.15
偿还债务支付的现金(万元)265680.71182199.76718505.03503081.22166656.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55274.7117427.8857977.5345921.9633338.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23987.740.004250.612990.08984.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25615.16----9418.664022.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346570.58205442.63802777.45558421.85204016.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15100.6429611.82154869.55175619.87232323.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)430.79-40.84518.07261.14-233.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-443124.34-169713.89233257.99-42619.74-51320.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1029875.691029875.69796617.70796617.70796617.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)586751.34860161.801029875.69753997.96745297.64
净利润(万元)2332.91--82004.28--14789.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1056.35------20409.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5334.86--9122.76--5452.11
长期待摊费用摊销(万元)2849.39------2851.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)111.53---15472.12---180.62
固定资产报废损失(万元)-39.29--47315.08--5.60
公允价值变动损失(万元)-----773.42----
财务费用(万元)19567.79--48464.68--23380.67
投资损失(万元)4358.92---14492.66---297.81
递延所得税资产减少(万元)326.87---10129.34---3085.52
递延所得税负债增加(万元)-537.52---769.38---66.65
存货的减少(万元)-47286.99---16575.80---44792.93
经营性应收项目的减少(万元)-146160.84---1234271.81---698255.54
经营性应付项目的增加(万元)-316585.23--1106273.33--367655.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-445835.32-------284133.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)586751.34--1029875.69--745297.64
减:现金的期初余额(万元)1029875.69--796617.70--796617.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-443124.34-------51320.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3767.39------4580.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-11-042024-08-28
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