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深桑达A(000032)现金流量表图
深桑达A(000032)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3161641.432123900.571254327.564870920.423415594.49
收到的税费返还(万元)14112.9212079.896371.0614819.5813438.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111591.8557114.7435217.43182882.48185642.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3287346.202193095.211295916.055068622.473614676.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3104632.302193018.241233111.983997144.853100521.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)414405.96312454.92169582.83637555.52495539.01
支付的各项税费(万元)84481.0960794.6630372.74134692.9297246.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151005.3672662.7153946.14217150.04157685.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3754524.712638930.531487013.694986543.333850991.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-467178.51-445835.32-191097.6482079.14-236315.20
收回投资收到的现金(万元)178.09--0.0023084.7722232.15
取得投资收益收到的现金(万元)2421.21199.61199.614250.143479.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6450.216419.825080.139802.759470.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12842.260.04----4897.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1529.8660.45----12129.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23421.636679.925301.8558116.1052208.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22344.8718743.9912860.5953473.4128186.42
投资支付的现金(万元)668.96666.22628.483405.433593.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)387.4090.16----2614.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23401.2219500.3713489.0862324.8734394.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20.40-12820.45-8187.22-4208.7717814.45
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.0034106.0016706.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.0034106.0016706.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)632692.28361505.72234888.96880594.23713979.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)165.50165.50----3356.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)632857.78361671.22235054.45957647.00734041.72
偿还债务支付的现金(万元)457369.48265680.71182199.76718505.03503081.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71561.8355274.7117427.8857977.5345921.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23987.740.004250.612990.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28088.5125615.16----9418.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)557019.82346570.58205442.63802777.45558421.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75837.9615100.6429611.82154869.55175619.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.80430.79-40.84518.07261.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-391151.35-443124.34-169713.89233257.99-42619.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1029875.691029875.691029875.69796617.70796617.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)638724.34586751.34860161.801029875.69753997.96
净利润(万元)--2332.91--82004.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1056.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5334.86--9122.76--
长期待摊费用摊销(万元)--2849.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--111.53---15472.12--
固定资产报废损失(万元)---39.29--47315.08--
公允价值变动损失(万元)-------773.42--
财务费用(万元)--19567.79--48464.68--
投资损失(万元)--4358.92---14492.66--
递延所得税资产减少(万元)--326.87---10129.34--
递延所得税负债增加(万元)---537.52---769.38--
存货的减少(万元)---47286.99---16575.80--
经营性应收项目的减少(万元)---146160.84---1234271.81--
经营性应付项目的增加(万元)---316585.23--1106273.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---445835.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--586751.34--1029875.69--
减:现金的期初余额(万元)--1029875.69--796617.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---443124.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3767.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-11-04
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