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漳州发展(000753)现金流量表图
漳州发展(000753)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65278.64282092.96183040.97123717.3858400.10
收到的税费返还(万元)0.111811.761817.56498.290.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9193.3428647.1228831.1317530.4810850.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74472.09312551.84213689.66141746.1469250.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74444.95269472.55195220.96126617.1372447.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9616.8521991.5616494.9511588.386809.93
支付的各项税费(万元)3451.5811799.929976.738216.402140.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11901.7734272.5531090.5419598.5212518.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99415.15337536.58252783.18166020.4293916.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24943.06-24984.74-39093.52-24274.27-24665.72
收回投资收到的现金(万元)8000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.964197.032387.65813.64542.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)233.371128.39------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8423.345325.422387.65813.64542.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8043.4923145.2112716.509571.246977.86
投资支付的现金(万元)5770.758894.494781.544130.003330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13814.2432039.7017498.0413701.2410307.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5390.90-26714.28-15110.38-12887.60-9765.09
吸收投资收到的现金(万元)1200.0063744.943649.001640.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3849.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53609.12262485.89227356.53152562.2784669.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54809.12326230.84231005.53154202.2784669.81
偿还债务支付的现金(万元)30469.53211249.45152450.69105597.9155209.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3650.1318375.3913914.247635.173608.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1789.8721429.341353.181153.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35909.54251054.18167718.10114386.6259689.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18899.5975176.6563287.4239815.6524980.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11434.3723477.639083.522653.78-9450.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65546.4242068.7942068.7942068.7942068.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54112.0565546.4251152.3144722.5732618.01
净利润(万元)--8930.20--5773.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17645.54--609.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3612.90--1797.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1719.23--581.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3113.63---2193.11--
固定资产报废损失(万元)--24.73--8.09--
公允价值变动损失(万元)---45.45--0.02--
财务费用(万元)--15849.12--7567.24--
投资损失(万元)--3555.91--2143.34--
递延所得税资产减少(万元)---1911.17---1194.38--
递延所得税负债增加(万元)--2069.72--1921.11--
存货的减少(万元)---20000.62---408.31--
经营性应收项目的减少(万元)---121126.16---31017.91--
经营性应付项目的增加(万元)--57627.66---19903.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24984.74---24274.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65546.42--44722.57--
减:现金的期初余额(万元)--42068.79--42068.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23477.63--2653.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4900.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2031.69--806.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-27
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