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浩物股份(000757)现金流量表图
浩物股份(000757)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225092.10148887.2774942.65358214.27304795.79
收到的税费返还(万元)0.030.032.5942.6430.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9816.766553.302936.7921519.537139.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234908.88155440.5977882.03379776.44311965.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170607.67111604.7548716.11286631.23243489.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19706.9613457.066788.9127009.0719927.01
支付的各项税费(万元)3275.482688.731343.476777.794657.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18184.927780.205033.2428042.9812258.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211775.04135530.7461881.74348461.07280331.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23133.8419909.8516000.2931315.3631633.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)478.70355.8138.612254.40928.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------490.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38647.7116130.10------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39126.4116485.9138.612905.241418.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13667.3711753.666432.597409.498574.00
投资支付的现金(万元)270.00270.00270.001195.00695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47559.9216099.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61497.2928123.456702.5912104.499269.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22370.88-11637.55-6663.98-9199.25-7850.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50606.8533985.8316315.4991161.4963321.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)674.72320.26----1831.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51281.5634306.0916315.4991942.2265153.39
偿还债务支付的现金(万元)53140.7735496.4415512.1695714.0768956.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)381.48268.39140.511136.96860.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2398.301052.71----5036.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55920.5436817.5316151.99101296.3474853.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4638.98-2511.44163.50-9354.11-9700.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.8129.048.96-11.05-1.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3849.205789.919508.7712750.9514082.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71366.8571366.8571366.8558615.9058615.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67517.6577156.7680875.6371366.8572698.48
净利润(万元)--3043.17---2001.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1033.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.09--265.59--
长期待摊费用摊销(万元)--474.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.36--188.06--
固定资产报废损失(万元)---16.13--10364.14--
公允价值变动损失(万元)---12.64--218.43--
财务费用(万元)--562.82--1829.16--
投资损失(万元)--332.25--2432.80--
递延所得税资产减少(万元)---70.69--1241.54--
递延所得税负债增加(万元)---234.87--79.78--
存货的减少(万元)--4964.89--15040.76--
经营性应收项目的减少(万元)--13078.01--10013.95--
经营性应付项目的增加(万元)---9196.35---15918.85--
其他(万元)-------294.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19909.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77156.76--71366.85--
减:现金的期初余额(万元)--71366.85--58615.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5789.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---108.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1124.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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