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新兴铸管(000778)现金流量表图
新兴铸管(000778)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2330902.91964412.034181129.222979218.011949470.84
收到的税费返还(万元)2354.12216.719082.558678.327783.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87016.7254167.89183360.2452591.4130127.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2420273.751018796.634373572.003040487.741987382.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2140695.611015265.563597291.372629346.921678922.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115531.4759085.92223222.39167335.90108721.21
支付的各项税费(万元)71666.3730784.73122361.9389884.5155981.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36649.0139128.8877904.6080271.5840262.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2364542.461144265.094020780.292966838.921883887.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55731.28-125468.47352791.7173648.82103494.97
收回投资收到的现金(万元)2000.00--2120.272120.272000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12446.6713896.675857.805797.105157.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.005117.823098.541997.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4425.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18871.8318321.8313095.8911015.919154.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51722.4127740.81110381.4295730.3167436.98
投资支付的现金(万元)7000.006988.58------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----101555.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58722.4134729.38211937.3295730.3167436.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39850.58-16407.55-198841.43-84714.40-58282.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174316.9168500.00697836.47599992.92549712.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174316.9168500.00697836.47599992.92549712.30
偿还债务支付的现金(万元)319144.3380444.39951948.94730360.75467908.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11905.418131.5542202.4937192.0217581.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2347.52----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.153354.721594.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331200.7288577.09997506.14769147.02485490.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156883.81-20077.09-299669.67-169154.1064221.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1480.99-1134.9237.71720.331105.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-142484.09-163088.03-145681.68-179499.35110540.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638059.79615290.10783741.48783741.48783741.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)495575.70452202.07638059.79604242.12894281.66
净利润(万元)39794.87--101354.38--43910.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3007.39---174.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2916.23--4572.60--2193.37
长期待摊费用摊销(万元)----147.58--131.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2472.02---5498.74--244.09
固定资产报废损失(万元)88193.94--347.76--161.32
公允价值变动损失(万元)-----27.13---27.13
财务费用(万元)15807.34--33027.80--13063.55
投资损失(万元)-7107.44---11433.62---4358.37
递延所得税资产减少(万元)177.36---1218.00---291.05
递延所得税负债增加(万元)-31.93--65.77--202.04
存货的减少(万元)22644.90---16709.62---25384.76
经营性应收项目的减少(万元)-98012.36--128938.94---27502.99
经营性应付项目的增加(万元)-5201.97---47574.59--23110.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----352791.71--103494.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)495575.70--638059.79--894281.66
减:现金的期初余额(万元)638059.79--783741.48--783741.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----145681.68--110540.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6019.51--465.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-102025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-102025-10-282025-08-26
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