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新兴铸管(000778)现金流量表图
新兴铸管(000778)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2979218.011949470.84713534.423822393.692735788.61
收到的税费返还(万元)8678.327783.855651.3526406.8723871.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52591.4130127.6414996.8875968.0726183.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3040487.741987382.32734182.653924768.632785843.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2629346.921678922.06875626.303400820.302677190.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167335.90108721.2154710.44218485.08153266.50
支付的各项税费(万元)89884.5155981.8727784.95127232.1085165.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80271.5840262.2154209.47106760.1146996.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2966838.921883887.351012331.163853297.592962619.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73648.82103494.97-278148.5071471.03-176776.10
收回投资收到的现金(万元)2120.272000.002000.0022500.0019500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5797.105157.14--21662.5521640.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3098.541997.740.3221667.35150.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------90.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11015.919154.882000.3265920.3541291.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95730.3167436.9814808.7495475.2247760.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1947.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95730.3167436.9814808.7497423.2147760.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84714.40-58282.10-12808.42-31502.86-6469.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)599992.92549712.30513159.76697385.48473056.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)599992.92549712.30513159.76697385.48473056.75
偿还债务支付的现金(万元)730360.75467908.91280085.00809873.52645685.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37192.0217581.687700.9577248.4874521.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8440.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1594.26----2988.264700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)769147.02485490.59287785.95890110.27722206.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-169154.1064221.71225373.81-192724.79-249150.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)720.331105.61476.111158.37474.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179499.35110540.18-65107.00-151598.24-431920.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)783741.48783741.48794620.13935339.72935339.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)604242.12894281.66729513.12783741.48503419.02
净利润(万元)--43910.83---2878.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---174.29--37732.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2193.37--4322.68--
长期待摊费用摊销(万元)--131.53--10.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--244.09---44110.07--
固定资产报废损失(万元)--161.32--149.05--
公允价值变动损失(万元)---27.13------
财务费用(万元)--13063.55--38611.68--
投资损失(万元)---4358.37---8343.72--
递延所得税资产减少(万元)---291.05--106.09--
递延所得税负债增加(万元)--202.04---19.21--
存货的减少(万元)---25384.76--36915.24--
经营性应收项目的减少(万元)---27502.99---90940.69--
经营性应付项目的增加(万元)--23110.73---72590.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103494.97--71471.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--894281.66--783741.48--
减:现金的期初余额(万元)--783741.48--935339.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--110540.18---151598.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--465.74--4634.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-112024-10-30
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