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民士达(833394)现金流量表图
民士达(833394)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15409.36351328.0821670.4715785.7710264.29
收到的税费返还(万元)433.456088.13591.58418.5781.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)468.2511149.961664.761184.73731.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16311.07368566.1723926.8117389.0711077.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6658.39257705.7313214.9210879.315210.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1849.7834529.082994.262254.791578.30
支付的各项税费(万元)1732.5312594.612205.051381.561044.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1634.9447450.391264.401082.75869.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11875.64352279.8219678.6415598.428701.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4435.4316286.354248.171790.662375.73
收回投资收到的现金(万元)16500.00--15700.0012300.008700.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.15--32.1626.2319.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16527.157.1615732.1612326.238719.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1879.065518.154778.993935.711536.82
投资支付的现金(万元)24000.00--14200.0012100.008400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25879.065518.1518978.9916035.719936.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9351.91-5510.99-3246.84-3709.47-1216.85
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00------0.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2925.008584.662925.002925.002925.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--126.8738.74--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2925.008711.532963.742925.002925.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2925.00-8711.53-2963.74-2925.00-2925.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.0228.02-1.7644.2355.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7745.472091.85-1964.17-4799.59-1710.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26330.51550091.0728294.6828294.6828294.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18585.05552182.9226330.5123495.0926584.40
净利润(万元)6194.58--9581.13--4146.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)149.62--160.30--160.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51.79--62.90--24.34
长期待摊费用摊销(万元)36.47--64.49--28.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.13--120.86--0.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-6.16--0.00---0.45
财务费用(万元)-85.73--30.71---55.84
投资损失(万元)-25.61---29.47---17.98
递延所得税资产减少(万元)-5.56---889.36---59.78
递延所得税负债增加(万元)-27.48--182.61--26.31
存货的减少(万元)-1797.35---556.22--83.39
经营性应收项目的减少(万元)-2782.14---13375.68---3539.88
经营性应付项目的增加(万元)1329.17--6356.25--142.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4435.43--4248.17--2375.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18585.05--26330.51--26584.40
减:现金的期初余额(万元)26330.51--28294.68--28294.68
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7745.47---1964.17---1710.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----58.96--100.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----49.43----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-232025-04-162025-03-202024-10-172024-08-16
更新时间2025-07-232025-04-162025-03-202024-10-172024-08-16
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