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甘肃能源(000791)现金流量表图
甘肃能源(000791)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)470281.71269683.90952943.30208020.97437083.30
收到的税费返还(万元)1854.57424.334144.293243.183989.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4292.701412.246091.132457.522520.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)476428.99271520.46963178.71213721.67443593.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156487.9997286.26399915.068933.90227484.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37856.9121157.7168358.2531918.2633969.88
支付的各项税费(万元)53738.2128938.4693894.7334875.1947546.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5851.962882.019651.475454.534668.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253935.06150264.44571819.5081181.88313670.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)222493.92121256.03391359.21132539.79129922.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12406.40--5159.875163.385161.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.901.18314.05205.62205.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12425.301.185473.935369.005367.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167613.8272325.76352058.6939326.26181983.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----593.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167613.8272325.76352652.5939326.26182563.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155188.52-72324.59-347178.66-33957.26-177196.69
吸收投资收到的现金(万元)----199108.00490.008568.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.008568.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144015.8520641.94229486.40102638.7184740.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1239.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144015.8520641.94429833.80103128.7193308.14
偿还债务支付的现金(万元)130855.6215611.40235060.30123567.2041504.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89759.2119034.7186882.6249913.0855364.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5562.035508.00--8779.126241.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2424.80214.30116748.694700.002601.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223039.6334860.40438691.61176244.8999722.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79023.78-14218.46-8857.81-73116.18-6414.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11718.3734712.9835322.7425466.35-53688.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236553.73236553.73201230.9971152.45201230.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224835.35271266.71236553.7396618.79147542.84
净利润(万元)118161.18--229334.19--95258.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)572.67--716.63--689.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)317.81--720.47--330.45
长期待摊费用摊销(万元)2.48--4.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.76---100.08
固定资产报废损失(万元)114.38--461.49--71278.70
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)22906.63--57928.96--30200.96
投资损失(万元)-8963.23---13186.22---7516.11
递延所得税资产减少(万元)-142.18---101.16---126.92
递延所得税负债增加(万元)55.37--33.62--22.51
存货的减少(万元)892.99--5251.95--312.81
经营性应收项目的减少(万元)26933.76---23126.57---15982.09
经营性应付项目的增加(万元)-9150.43---11363.93---44685.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)222493.92--391359.21--63801.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)224835.35--236553.73--147542.84
减:现金的期初余额(万元)236553.73--201230.99--201230.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11718.37--35322.74--23882.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)241.02--665.46--237.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-03-282024-10-292024-08-09
更新时间2025-08-152025-04-292025-03-312024-10-302025-08-14
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