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ST华闻(000793)现金流量表图
ST华闻(000793)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14315.258102.3441546.3928266.0915176.74
收到的税费返还(万元)13.439.21273.78206.330.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7974.22439.238465.662750.912062.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22302.908550.7850285.8431223.3317239.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10732.494072.0032655.8925359.9212445.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3423.671881.397655.816026.664432.36
支付的各项税费(万元)722.82389.911737.781354.161047.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1705.681188.169205.247032.515681.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16584.657531.4651254.7239773.2523607.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5718.251019.32-968.88-8549.91-6367.99
收回投资收到的现金(万元)2054.35235.504309.403725.303625.30
取得投资收益收到的现金(万元)----142.081.080.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.510.10172.3341.790.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)122.41----648.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2180.26237.608369.124416.183627.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107.9260.84453.39410.80388.29
投资支付的现金(万元)822.1462.131623.171180.25840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------43.2742.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)930.06125.202119.831634.331270.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1250.20112.406249.292781.852356.80
吸收投资收到的现金(万元)----295.50633.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----295.50--30.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00100.009583.379800.004983.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163.83--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363.83190.469878.8710433.005013.37
偿还债务支付的现金(万元)270.47200.31226.9595.9545.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2488.79184.98768.88579.00387.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)806.53----139.5926.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3565.78486.251323.04814.54459.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3201.95-295.798555.839618.464553.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.39-1.46-1.39-0.36-0.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3764.11834.4713834.853850.04542.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23081.3723081.379246.529246.529246.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26845.4823915.8423081.3713096.569788.57
净利润(万元)6155.93---18078.91---7839.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)262.20------418.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)291.98--509.21--262.01
长期待摊费用摊销(万元)979.82------1060.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.80--18.47--1.39
固定资产报废损失(万元)4.94--1642.13--0.76
公允价值变动损失(万元)342.29--7454.55----
财务费用(万元)2690.84--8449.49--4199.90
投资损失(万元)-11999.57---4534.17---771.25
递延所得税资产减少(万元)-19.96---49.57---6.96
递延所得税负债增加(万元)-19.90---296.13--121.31
存货的减少(万元)-0.54---3.02--0.25
经营性应收项目的减少(万元)19141.95--3334.34---4331.24
经营性应付项目的增加(万元)-13173.23---2147.01---465.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5718.25-------6367.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)36794.97--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26845.48--23081.37--9788.57
减:现金的期初余额(万元)23081.37--9246.52--9246.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3764.11------542.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)114.02------155.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-302026-04-302025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-302025-10-302025-08-25
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