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一汽解放(000800)现金流量表图
一汽解放(000800)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3362202.361453995.345481963.083799458.382781903.04
收到的税费返还(万元)35556.781777.9214569.289576.789767.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72919.0033527.88114630.8591989.3377473.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3470678.141489301.145611163.213901024.492869143.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2259831.921196094.215467538.573550710.222021245.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268505.83171135.87471088.44354835.84241385.60
支付的各项税费(万元)63611.2820267.20115123.4260267.3367789.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115200.2160653.37142441.41131751.3596632.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2707149.241448150.656196191.844097564.752427052.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)763528.9041150.50-585028.63-196540.25442091.17
收回投资收到的现金(万元)2220000.00--435706.89----
取得投资收益收到的现金(万元)21765.75174.7457464.17782.45650.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8837.038717.1216758.258324.527791.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2250602.788891.86509929.319106.978441.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46891.3227493.20151368.06123477.1585920.78
投资支付的现金(万元)2220000.00--490.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----22083.21----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----240000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2266891.3227493.20413941.28123967.1586410.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16288.54-18601.3495988.03-114860.17-77969.71
吸收投资收到的现金(万元)----199991.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----199991.51----
偿还债务支付的现金(万元)----9989.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24709.62--71369.6469369.6469369.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.7853.971666.724700.001198.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24832.4053.9783025.3671040.3370567.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24832.40-53.97116966.15-71040.33-70567.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)760.91-982.85323.15-0.60728.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)723168.8821512.34-371751.30-382441.36294282.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1939120.111939120.112310871.412248384.462310801.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2662288.991960632.451939120.111865943.092605083.92
净利润(万元)4086.75--65927.12--52108.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18226.39--29833.13--8525.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5049.80--20569.01--5089.84
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15461.47--255.70---74.61
固定资产报废损失(万元)73.13--187.37--89339.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-17698.85---47443.64---12174.56
投资损失(万元)3011.59---77984.71---10188.68
递延所得税资产减少(万元)-21943.53---44931.55---15800.48
递延所得税负债增加(万元)661.74--1111.42---3904.01
存货的减少(万元)-215216.95---41323.51--142110.22
经营性应收项目的减少(万元)-236301.27---1016006.97---1496822.01
经营性应付项目的增加(万元)1161306.46--350447.53--1683722.09
其他(万元)---------3174.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)763528.90---585028.63--424093.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2662288.99--1939120.11--2605083.92
减:现金的期初余额(万元)1939120.11--2310871.41--2310801.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)723168.88---371751.30--275594.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)201.87--5188.30--79.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-302024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-312024-10-302025-08-22
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