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山高环能(000803)现金流量表图
山高环能(000803)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112333.3370443.4334237.46150964.28102855.04
收到的税费返还(万元)2825.031858.45961.1912604.858524.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3096.602135.351571.843118.952773.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118254.9674437.2336770.48166688.07114153.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63760.7545590.7124609.5489026.9573910.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19367.6213383.517916.3325662.5119934.80
支付的各项税费(万元)7404.665197.141887.069984.057411.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5499.394199.943555.034626.023849.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96032.4268371.3037967.96129299.54105106.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22222.546065.93-1197.4837388.549047.26
收回投资收到的现金(万元)25.6725.6725.67100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10.8010.80--1.501.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.7998.2664.9150.0186.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44.81--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2745.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184.08134.7390.592897.082833.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9283.416317.103264.6422467.9116152.91
投资支付的现金(万元)200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7862.72--2580.1316440.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17346.1310029.005844.7838908.1619121.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17162.05-9894.27-5754.19-36011.08-16287.76
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71631.6159651.6130220.3893249.4363615.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69430.3944180.3925680.3933574.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141062.00103832.0055900.76127024.2393578.91
偿还债务支付的现金(万元)68341.6346373.4216453.5768501.8741306.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9809.736458.473113.3312461.168047.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------336.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65296.6546234.1523631.1258778.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143448.0199066.0443198.02139741.8799360.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2386.014765.9612702.75-12717.63-5781.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.82-0.10-0.02151.691.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2672.66937.535751.05-11188.49-13020.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12740.2312740.2312740.2323928.7223928.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15412.8913677.7618491.2812740.2310908.37
净利润(万元)--3707.08--261.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1904.20--3506.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6205.95--10691.22--
长期待摊费用摊销(万元)------1639.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.74---92.60--
固定资产报废损失(万元)--5539.02--298.07--
公允价值变动损失(万元)------163.74--
财务费用(万元)--6196.42--12391.85--
投资损失(万元)---328.07--36.86--
递延所得税资产减少(万元)--195.54---614.54--
递延所得税负债增加(万元)---732.05---1375.56--
存货的减少(万元)--867.82--703.17--
经营性应收项目的减少(万元)---983.63--2733.01--
经营性应付项目的增加(万元)---15548.69---3977.38--
其他(万元)---2818.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6065.93--37388.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13677.76--12740.23--
减:现金的期初余额(万元)--12740.23--23928.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--937.53---11188.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--745.65--1730.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-222025-04-222024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-232025-04-232024-10-31
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