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创维数字(000810)现金流量表图
创维数字(000810)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)584411.11243575.64991263.17696098.78428000.02
收到的税费返还(万元)34889.9314085.4050878.0437215.0223624.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9297.653982.8126379.8824763.3616737.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628598.69261643.851068521.10758077.16468362.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)764103.18366140.44907640.64630873.81399937.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44309.0121638.3197849.1171547.0247355.69
支付的各项税费(万元)14812.076326.9725555.2918940.7912412.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29251.6214484.7663144.6645078.3828471.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)852475.88408590.491094189.70766440.01488178.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-223877.20-146946.64-25668.60-8362.84-19815.89
收回投资收到的现金(万元)0.000.009000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1231.45141.78435.64389.53262.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6664.302124.091381.37394.46153.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.009024.46--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1680.301042.502141.30--343.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9576.053308.3821982.762072.19760.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17243.548599.9835758.8825820.0216824.78
投资支付的现金(万元)256.06130.7710850.401743.76414.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1178.42107.221374.29--129.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18678.028837.9747983.5728484.6717369.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9101.97-5529.60-26000.81-26412.48-16608.91
吸收投资收到的现金(万元)0.000.005951.200.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295982.80204084.96212431.53147368.3493707.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.6424.141568.91--69.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)296004.45204109.10219951.64148937.2593776.47
偿还债务支付的现金(万元)131622.5060376.57184051.85129345.7669135.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11668.08948.8217591.5217034.8416036.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00298.56298.56298.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7035.433531.316293.93--3919.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150326.0164856.70207937.31150588.6889092.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145678.43139252.4012014.33-1651.434684.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.88-190.31817.061124.201052.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87304.61-13414.14-38838.02-35302.55-30687.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275788.94275788.94314626.96314626.96314626.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188484.32262374.80275788.94279324.40283938.97
净利润(万元)15740.30--17098.99--4886.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8105.36--13060.26--3404.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)505.46--1299.88--671.19
长期待摊费用摊销(万元)----505.28--266.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-935.27--510.64--30.30
固定资产报废损失(万元)4918.26--98.78--2.71
公允价值变动损失(万元)99.79--187.88--110.78
财务费用(万元)609.20--1160.73---171.81
投资损失(万元)-997.27---17525.50--742.35
递延所得税资产减少(万元)-421.44---5039.22---4714.58
递延所得税负债增加(万元)-77.46--14.67--76.99
存货的减少(万元)-327799.81---122975.79---55214.74
经营性应收项目的减少(万元)-49818.35--7488.84---20066.07
经营性应付项目的增加(万元)125563.71--67207.02--44033.11
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-223877.20---25668.60---19815.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)188484.32--275788.94--283938.97
减:现金的期初余额(万元)275788.94--314626.96--314626.96
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-87304.61---38838.02---30687.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1070.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)369.22--778.74--356.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-202026-03-282025-10-252025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-202026-03-282025-10-252025-08-25
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