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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)490763.53292025.88141426.94617219.69458004.01
收到的税费返还(万元)1512.031021.03487.093321.171494.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8558.835032.673146.8210892.249900.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)500834.38298079.57145060.84631433.10469398.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)341521.82216088.98118924.81379480.50334614.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93634.7770335.5547925.75111572.6284017.14
支付的各项税费(万元)27220.9518835.687251.4832316.6524558.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35944.1819439.078584.2435996.0434012.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498321.72324699.27182686.28559365.82477202.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2512.66-26619.70-37625.4372067.28-7804.41
收回投资收到的现金(万元)38516.3830963.5923955.1989042.6843937.24
取得投资收益收到的现金(万元)2378.691633.66761.1610801.128191.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)761.62715.067.50219.01184.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41656.6833312.3124723.84100062.8152313.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9358.417911.022435.6911848.604967.18
投资支付的现金(万元)40882.887445.711600.00118146.6058732.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50241.3015356.734035.69129995.2075665.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8584.6117955.5820688.15-29932.39-23351.27
吸收投资收到的现金(万元)91.5091.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--91.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70372.3526235.6317671.6262802.8048084.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70463.8526327.1317671.6262802.8049084.60
偿还债务支付的现金(万元)41351.2019749.0212872.4067863.9944224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21690.7321218.758250.0910540.9610215.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3499.641749.531052.5020330.114678.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66541.5742717.2922174.9998735.0659117.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3922.28-16390.16-4503.37-35932.26-10033.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1971.80-404.29-168.70430.02-1475.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177.88-25458.57-21609.356632.65-42664.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231563.88231563.88231563.88224931.23224931.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231386.00206105.31209954.53231563.88182267.11
净利润(万元)--29643.15--66744.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--665.31--1347.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--950.50--1752.71--
长期待摊费用摊销(万元)------408.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.68--12.40--
固定资产报废损失(万元)--6504.00--2.27--
公允价值变动损失(万元)---1329.32---2999.33--
财务费用(万元)--1196.17--2779.11--
投资损失(万元)---4494.04---11384.46--
递延所得税资产减少(万元)--751.95---1351.19--
递延所得税负债增加(万元)---192.03--309.40--
存货的减少(万元)---3726.11---4803.65--
经营性应收项目的减少(万元)---37447.17---11586.76--
经营性应付项目的增加(万元)---18911.85--10747.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26619.70--72067.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206105.31--231563.88--
减:现金的期初余额(万元)--231563.88--224931.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25458.57--6632.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---883.90--6108.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--360.31--1242.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-172025-11-01
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