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哈三联(002900)现金流量表图
哈三联(002900)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47535.0624497.26106238.9180673.2350907.07
收到的税费返还(万元)244.57186.70679.12549.58227.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6829.516305.509340.295584.364725.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54609.1430989.47116258.3286807.1855860.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20244.747637.7651144.9043977.0629621.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14390.467481.7729793.1023010.7315333.43
支付的各项税费(万元)2169.781628.064905.333767.422686.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13415.535611.3627346.2120563.9814500.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50220.5122358.95113189.5591319.1962141.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4388.638630.523068.78-4512.01-6281.07
收回投资收到的现金(万元)7000.003000.0024500.0020500.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2837.44905.922084.582076.551954.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.230.552.661.960.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9854.673906.4626587.2422578.5212954.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11774.736839.8334620.5225797.3418295.05
投资支付的现金(万元)9000.003000.0025107.8123107.8117100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----1500.001500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20774.739839.8359728.3250405.1436895.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10920.06-5933.36-33141.08-27826.63-23940.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54720.4234074.6885954.5368054.1665669.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20865.20----21173.9421163.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75585.6354818.87107128.4789228.1086833.57
偿还债务支付的现金(万元)62414.6643068.3263853.5047253.5046246.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9615.722402.8610456.159760.899176.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)398.73----1717.77784.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72429.1045848.1075743.8458732.1656207.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3156.528970.7631384.6330495.9430625.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3374.9111667.921312.33-1842.70404.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55548.1655548.1654235.8354235.8354235.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52173.2567216.0855548.1652393.1354640.29
净利润(万元)-9427.56--5497.76--2401.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1104.42------122.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.78--762.42--323.93
长期待摊费用摊销(万元)--------278.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.81---19.46---20.42
固定资产报废损失(万元)6124.58--9328.42----
公允价值变动损失(万元)1178.16--1463.51--705.92
财务费用(万元)-3695.01--3098.06---2844.98
投资损失(万元)-912.61---3241.93---1654.84
递延所得税资产减少(万元)-692.96---213.97---48.89
递延所得税负债增加(万元)-335.32--326.14---242.54
存货的减少(万元)-1711.52---9888.30---4731.35
经营性应收项目的减少(万元)7054.79---13548.07---4541.45
经营性应付项目的增加(万元)4564.91--7669.75---1168.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4388.63-------6281.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52173.25--55548.16--54640.29
减:现金的期初余额(万元)55548.16--54235.83--54235.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3374.91------404.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-36.91--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)517.19------531.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-252024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
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