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哈三联(002900)现金流量表图
哈三联(002900)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43400.7422855.51--69897.0747535.06
收到的税费返还(万元)42.9043.00276.44249.51244.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----94192.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4490.481922.748871.268708.036829.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47934.1224821.25103339.6978854.6154609.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15354.839288.9147470.8531752.7820244.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11734.006274.9826493.6420261.3814390.46
支付的各项税费(万元)2179.131056.844023.643354.262169.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11803.356578.5528976.5820721.6113415.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41071.3223199.27106964.7076090.0350220.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6862.801621.98-3625.022764.574388.63
收回投资收到的现金(万元)10400.005400.0015000.0011500.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1993.5529.802914.362908.222837.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3514.8354.0618.4417.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12409.915444.6317968.4114426.679854.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3915.242316.1724772.8614690.8311774.73
投资支付的现金(万元)0.000.0026400.0017000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3915.242316.1751172.8631690.8320774.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8494.673128.46-33204.44-17264.16-10920.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34432.2715022.50105826.4576918.8054720.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23.530.0021096.70--20865.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34455.8015022.50126923.1598015.5075585.63
偿还债务支付的现金(万元)58494.4925352.8789884.9164176.6662414.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1521.31758.9011028.2110262.119615.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.867.33480.14--398.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60156.6626119.10101393.2774864.1172429.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25700.86-11096.6025529.8823151.393156.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10343.38-6346.16-11299.578651.80-3374.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44248.5844895.6055548.1655548.1655548.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33905.2038549.4444248.5864199.9652173.25
净利润(万元)-4532.49---34156.68---9427.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-849.15--6429.42--1104.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)481.76--795.89--368.78
长期待摊费用摊销(万元)----572.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.08--52.07--4.81
固定资产报废损失(万元)6795.55--646.38--6124.58
公允价值变动损失(万元)979.02--1131.04--1178.16
财务费用(万元)1491.84--2623.23---3695.01
投资损失(万元)-1196.96---2153.07---912.61
递延所得税资产减少(万元)-65.31---765.00---692.96
递延所得税负债增加(万元)-323.22---400.80---335.32
存货的减少(万元)-621.72--3174.13---1711.52
经营性应收项目的减少(万元)-770.69--17491.48--7054.79
经营性应付项目的增加(万元)4607.92---12243.62--4564.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6862.80---3625.02--4388.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33905.20--44248.58--52173.25
减:现金的期初余额(万元)44248.58--55548.16--55548.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10343.38---11299.57---3374.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)117.27---295.51---36.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)411.14--957.60--517.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-252025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-252025-08-27
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