中财网 中财网股票行情
财通证券(601108)现金流量表图
财通证券(601108)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)181020.86796606.28--355349.54164994.29
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)327622.29181272.52--674998.06632896.35
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52925.88144446.04103633.04153536.30111096.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1119840.152665883.372447019.841680133.401371658.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70929.93240605.01168223.82121912.5777605.64
支付的各项税费(万元)18744.3343131.8233408.6626541.2317540.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--90000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)32575.63124373.46--61396.6929965.46
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)404972.65582125.60326484.59822687.28682738.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)528342.941293939.42634480.281032537.77859692.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)591497.201371943.951812539.56647595.63511965.99
收回投资收到的现金(万元)105.323648.063469.02622.73622.73
取得投资收益收到的现金(万元)896.0519070.044708.574199.07627.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.0554.7150.2913.150.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1006.4222772.808227.884834.951250.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1607.22250765.49231912.24151014.30136825.63
投资支付的现金(万元)5752.0031198.8716467.6713766.67550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7359.22281964.35248379.90164780.97137375.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6352.80-259191.55-240152.03-159946.02-136124.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)206000.003485119.72--1550820.34712759.43
取得借款收到的现金(万元)--3796.603607.203650.803626.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206000.003488916.322119845.451554471.14716385.83
偿还债务支付的现金(万元)918575.573075872.142282272.641580877.50774019.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31420.19170057.99111431.2191537.7629351.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)952802.823260539.322404382.611680768.25807065.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-746802.82228377.00-284537.16-126297.11-90679.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.44-123.25-189.60-2.7229.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-161609.971341006.151287660.78361349.77285190.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3644800.222303794.072303794.072303794.072303794.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3483190.253644800.223591454.842665143.842588984.82
净利润(万元)--233895.50--92664.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7193.35--3452.48--
长期待摊费用摊销(万元)--3636.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2507.65---1961.28--
固定资产报废损失(万元)--14.95--4551.38--
公允价值变动损失(万元)---19242.49---133081.69--
财务费用(万元)--120867.13--61337.31--
投资损失(万元)---52491.79---21014.70--
递延所得税资产减少(万元)--27218.23--9395.28--
递延所得税负债增加(万元)--331.20---1418.72--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--96975.14---96387.98--
经营性应付项目的增加(万元)--514140.53--677232.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1371943.95--647595.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3644800.22--2665143.84--
减:现金的期初余额(万元)--2303794.07--2303794.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1341006.15--361349.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)95000.00----64000.0050000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)14075.691055614.99--91525.58231833.43
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--140.35--739.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15075.78--8161.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-26
↑返回页顶↑

转至财通证券（601108）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。