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京能热力(002893)现金流量表图
京能热力(002893)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29088.3510590.11120397.9247658.1326015.25
收到的税费返还(万元)0.76--116.39115.67--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1137.65457.295769.813699.581435.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30226.7611047.40126284.1251473.3827451.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36434.2628784.0757880.7735602.6730893.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7956.455321.4220236.5911832.107714.17
支付的各项税费(万元)5006.672279.616203.515703.415373.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1515.68621.3727524.4524629.4822116.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50913.0737006.46111845.3277767.6666097.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20686.31-25959.0614438.80-26294.28-38646.22
收回投资收到的现金(万元)1.001.00100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)905.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)906.13906.13100.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11949.946948.2613890.599893.584430.09
投资支付的现金(万元)----240.00240.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1602.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11949.946948.2616205.5211736.036272.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11043.81-6042.13-16105.52-11736.03-6272.54
吸收投资收到的现金(万元)350.00350.003824.003824.002925.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00--3824.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36300.004900.0044915.0032915.0028000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37650.005250.0048739.0036739.0030925.00
偿还债务支付的现金(万元)43640.0014041.0044524.0039996.0028812.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3135.97745.723190.782874.842927.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.07----673.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47010.0414824.7148512.4943543.8432012.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9360.04-9574.71226.51-6804.84-1087.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41090.16-41575.90-1440.21-44835.14-46006.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88759.1388759.1390199.3490199.3490199.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47668.9647183.2388759.1345364.2044193.05
净利润(万元)12956.00--7601.67--12616.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)154.40--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)806.36--1442.72--443.27
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.09---1.76----
固定资产报废损失(万元)3515.57--7896.00--3918.70
公允价值变动损失(万元)----71.79----
财务费用(万元)531.86--1122.09--546.16
投资损失(万元)---------378.51
递延所得税资产减少(万元)-446.36---2965.96---742.62
递延所得税负债增加(万元)-126.18--608.57--32.85
存货的减少(万元)1911.62--3218.58--3434.56
经营性应收项目的减少(万元)-6875.33---48715.84---27825.07
经营性应付项目的增加(万元)-37686.07--34006.48---37590.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20686.31--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47668.96--88759.13--44193.05
减:现金的期初余额(万元)88759.13--90199.34--90199.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41090.16--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3104.57--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)163.83--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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