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三孚股份(603938)现金流量表图
三孚股份(603938)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120052.8279758.1934400.51156106.66118479.38
收到的税费返还(万元)1052.63649.01216.984451.393149.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2685.281761.74319.404175.401589.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123790.7282168.9534936.88164733.45123218.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99687.2766869.3031609.47124152.8295469.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11434.817863.514233.2715420.6111281.51
支付的各项税费(万元)3823.962528.521267.654139.933560.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4467.262677.051104.304752.333599.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119413.2979938.3838214.70148465.69113911.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4377.432230.57-3277.8116267.769307.56
收回投资收到的现金(万元)31000.0015000.0010000.00126400.0094400.00
取得投资收益收到的现金(万元)462.04186.02159.241461.431003.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.6941.6938.8045.6529.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31503.7315227.7110198.04127907.0895432.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2103.711204.26961.809102.988007.87
投资支付的现金(万元)22000.0010000.005000.0092500.0055500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------228.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24103.7111204.265961.80101831.8063736.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7400.014023.454236.2426075.2831695.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1956.931432.44--1181.64200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1956.931432.44--1181.64200.00
偿还债务支付的现金(万元)------34347.004899.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)648.07648.07--2976.322903.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.67----1983.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)689.74689.7439.2039306.999785.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1267.20742.70-39.20-38125.35-9585.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.1183.66122.71263.32100.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13051.767080.381041.934481.0231518.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12412.0912412.0912412.097931.087931.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25463.8519492.4713454.0212412.0939449.35
净利润(万元)--3831.61--6114.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------797.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.16--386.86--
长期待摊费用摊销(万元)------47.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.09---65.50--
固定资产报废损失(万元)--7394.76--82.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---130.91--971.16--
投资损失(万元)---186.02---1461.43--
递延所得税资产减少(万元)---435.92---150.32--
递延所得税负债增加(万元)-------178.47--
存货的减少(万元)---103.36---1679.75--
经营性应收项目的减少(万元)---15278.91---9877.99--
经营性应付项目的增加(万元)--5969.25--8492.02--
其他(万元)--225.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16267.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19492.47--12412.09--
减:现金的期初余额(万元)--12412.09--7931.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4481.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------7.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
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