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香飘飘(603711)现金流量表图
香飘飘(603711)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110509.0362947.16372810.85221944.09129695.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2934.271356.0511969.659994.957140.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113443.3164303.20384780.50231939.04136835.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77188.8742073.32215689.82134459.7496569.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27555.4314763.8965264.1147445.5631248.42
支付的各项税费(万元)11424.466296.2627908.9115439.0913569.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23100.568943.0949419.7631425.0119912.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139269.3272076.56358282.60228769.41161299.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25826.01-7773.3626497.903169.63-24463.64
收回投资收到的现金(万元)50496.02120900.0036919.9030969.5325669.53
取得投资收益收到的现金(万元)666.57241.262039.801075.35930.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1063.031063.03163.3820.579.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52225.61122204.2839123.0732065.4526609.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5851.503936.015707.854809.133441.47
投资支付的现金(万元)60200.00120900.0034103.2926803.1810767.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66051.50124836.0139811.1431612.3214208.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13825.89-2631.73-688.06453.1312401.19
吸收投资收到的现金(万元)954.83685.032073.74712.50712.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74357.5921926.23138754.00--69357.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75312.4222611.27150827.74112556.7480069.51
偿还债务支付的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----15386.5814426.1014426.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70494.5639811.41169797.65--106348.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70494.5639811.41195184.24134654.09130774.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4817.86-17200.14-44356.50-22097.35-50704.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.24-13.12128.9213.5814.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34881.28-27618.35-18417.75-18461.01-62752.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243482.30243482.30261900.04261900.04261900.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208601.02215863.95243482.30243439.04199147.47
净利润(万元)-9763.41--25239.80---2969.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----47.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.49--471.07--230.55
长期待摊费用摊销(万元)----64.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.23--21.49---4.98
固定资产报废损失(万元)8659.48--210.71--8840.30
公允价值变动损失(万元)-29.57--542.34--579.56
财务费用(万元)446.59---216.22--304.34
投资损失(万元)-699.93---1630.75---902.16
递延所得税资产减少(万元)-5808.80---715.15---3776.31
递延所得税负债增加(万元)-254.98---26.78---418.41
存货的减少(万元)6563.17---2255.36--4091.32
经营性应收项目的减少(万元)-1847.22---413.48--5966.78
经营性应付项目的增加(万元)-23649.57---14041.67---36787.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-25826.01--26497.90---24463.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)208601.02--243482.30--199147.47
减:现金的期初余额(万元)243482.30--261900.04--261900.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34881.28---18417.75---62752.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-143.29--227.20---56.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)368.96--784.81--406.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-312024-08-27
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