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美力科技(300611)现金流量表图
美力科技(300611)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27563.91100270.9778269.8754066.1927948.92
收到的税费返还(万元)8.27115.7062.3634.656.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1888.993556.222212.771041.47683.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29461.16103942.8980545.0055142.3128638.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13415.7048397.0344206.3227877.2513682.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9120.7025398.4518474.8512617.826957.27
支付的各项税费(万元)2115.696279.425108.263271.311891.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2238.3610511.514845.063803.211859.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26890.4690586.4172634.4947569.5824391.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2570.7113356.497910.517572.734247.49
收回投资收到的现金(万元)--0.92------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.91674.9332.5134.614.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.91676.2232.5134.614.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5460.7110293.321807.281339.24611.77
投资支付的现金(万元)--2000.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5460.7112293.323807.281339.24611.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5448.80-11617.10-3774.77-1304.63-607.57
吸收投资收到的现金(万元)2712.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19980.0034892.3728950.0015750.0010200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22692.7434892.3728950.0015750.0010200.00
偿还债务支付的现金(万元)5907.3136836.0026546.0018346.0010201.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)391.843331.762379.071955.88451.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--228.80--188.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6299.1440396.5528925.0720490.7010652.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16393.60-5504.1824.93-4740.70-452.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.70138.38-207.2951.08-9.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13746.21-3626.423953.371578.483177.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15722.4519348.8719348.8719348.8719348.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29468.6615722.4523302.2420927.3522526.60
净利润(万元)--10455.85--4565.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2768.12--65.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.74--201.38--
长期待摊费用摊销(万元)--118.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---128.89---6.55--
固定资产报废损失(万元)--1.42--5191.43--
公允价值变动损失(万元)--3.59--10.26--
财务费用(万元)--1474.96--849.63--
投资损失(万元)--134.26------
递延所得税资产减少(万元)---250.20---21.13--
递延所得税负债增加(万元)---38.94---19.66--
存货的减少(万元)---1895.74--1851.32--
经营性应收项目的减少(万元)---10895.64--5133.40--
经营性应付项目的增加(万元)--357.67---10433.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13356.49--7572.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15722.45--20927.35--
减:现金的期初余额(万元)--19348.87--19348.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3626.42--1578.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.17--125.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-252024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-262024-04-30
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