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侨源股份(301286)现金流量表图
侨源股份(301286)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48433.5721004.5493110.8065919.2840487.31
收到的税费返还(万元)1.071.070.9964.9427.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1362.981097.891146.491540.151265.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49797.6222103.5094258.2967524.3741780.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27073.4812652.6246843.1536506.2925308.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4881.202529.249380.496736.324651.12
支付的各项税费(万元)6266.653283.689800.316915.684759.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2705.841401.376807.654243.272925.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40927.1819866.9072831.6054401.5637644.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8870.442236.5921426.6913122.814135.92
收回投资收到的现金(万元)26300.0013000.004500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)38.8121.3911.268.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.959.9147.1227.0526.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26355.7613031.304568.3835.4926.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1890.071125.852844.561223.62816.05
投资支付的现金(万元)23200.0012000.007600.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25090.0713125.8510444.562223.62816.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1265.69-94.55-5876.18-2188.13-789.57
吸收投资收到的现金(万元)116.42116.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116.42116.42500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)6554.251554.252323.252250.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2996.8477.262395.142272.171999.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12690.0612690.069909.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9551.091631.5117408.4517212.2311908.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9434.67-1515.09-16908.45-16712.23-11408.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)701.47626.96-1357.95-5777.55-8062.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21357.0821357.0822715.0322715.0322715.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22058.5521984.0421357.0816937.4814652.43
净利润(万元)11742.03--14916.56--7441.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)292.93--4952.44--211.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.26--108.06--53.80
长期待摊费用摊销(万元)----46.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.42---12.57---0.91
固定资产报废损失(万元)5946.08--40.81--7140.72
公允价值变动损失(万元)-0.26---0.58----
财务费用(万元)96.60--367.59--503.51
投资损失(万元)-37.97---11.26----
递延所得税资产减少(万元)-59.96---1186.66---37.39
递延所得税负债增加(万元)17.55---6.00---10.06
存货的减少(万元)282.68---175.78---428.31
经营性应收项目的减少(万元)-5044.45---15231.91---4412.68
经营性应付项目的增加(万元)-4777.33--2551.06---6794.75
其他(万元)252.23------446.46
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8870.44--21426.69--4135.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22058.55--21357.08--14652.43
减:现金的期初余额(万元)21357.08--22715.03--22715.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)701.47---1357.95---8062.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----586.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.64--164.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-292024-08-28
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