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新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1344917.22687670.753146882.022394531.541562755.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32886.998565.56147111.0687513.9433662.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1377804.21696236.313293993.082482045.471596418.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)821759.34460886.492124049.951621693.121074766.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)222890.61112903.25441208.16326939.20225985.92
支付的各项税费(万元)144685.5864661.01361454.31288971.25170604.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106025.1041908.15224802.05141794.1096477.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1295360.62680358.903151514.472379397.671567834.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82443.5915877.41142478.61102647.8028584.23
收回投资收到的现金(万元)8097.131000.0039090.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.370.272954.222835.732120.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17300.0315000.00909.25128.27109.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50574.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69692.2118492.91--121237.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95146.7434493.19202970.01177410.65172907.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3947.571340.0429660.4028300.1527588.35
投资支付的现金(万元)----8097.13----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26456.0012658.32--53468.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30403.5713998.3695105.2481768.6441777.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)64743.1720494.83107864.7795642.01131130.22
吸收投资收到的现金(万元)1.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.50--------
发行债券收到的现金(万元)341322.42242177.21--190000.00--
取得借款收到的现金(万元)635120.89315284.881028880.57852767.65533892.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)219586.39101685.33--247565.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1196031.20659147.421997630.731290332.99736357.92
偿还债务支付的现金(万元)862655.88350816.261790986.761158649.70669851.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138285.9771956.62304960.15198251.57131713.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.3610.71220.98--135.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259831.70114881.78--236829.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1260773.54537654.662459791.271593730.84957408.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64742.34121492.76-462160.54-303397.85-221050.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-92.8811.74-29.15187.13-2.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82351.54157876.73-211846.30-104920.90-61338.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447764.53447764.53659610.83659610.83659610.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)530116.07605641.26447764.53554689.93598272.01
净利润(万元)82495.60--44368.40--89032.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1304.80--3843.42--1471.21
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)48.74--82.15---17.67
固定资产报废损失(万元)5661.06--11334.37--5206.87
公允价值变动损失(万元)122.28---14599.15--4341.32
财务费用(万元)166243.97--301813.36--172408.27
投资损失(万元)10161.09--19013.81---11420.75
递延所得税资产减少(万元)-2099.65--45154.96--4615.62
递延所得税负债增加(万元)45650.50---858.87---18102.86
存货的减少(万元)589883.44--2562616.77--1267625.99
经营性应收项目的减少(万元)144806.78--636794.35--255104.81
经营性应付项目的增加(万元)-843529.59---3650754.39---1634247.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)82443.59--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)530116.07--447764.53--598272.01
减:现金的期初余额(万元)447764.53--659610.83--659610.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)82351.54--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1694.69--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13029.42--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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