中财网 中财网股票行情
台华新材(603055)现金流量表图
台华新材(603055)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256708.55130685.35499541.03382184.38267130.00
收到的税费返还(万元)5535.82845.4910737.999658.098969.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6046.534898.4625300.0322932.2214117.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268290.90136429.29535579.05414774.68290216.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102340.5558860.45284519.53258596.51198180.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45594.3422923.0387775.3367286.0347432.43
支付的各项税费(万元)16340.306828.6629858.5622393.4713097.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7436.373358.6910588.817956.135244.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171711.5791970.84412742.22356232.13263954.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96579.3344458.45122836.8358542.5526261.79
收回投资收到的现金(万元)69600.0027800.0052559.8435439.8423239.84
取得投资收益收到的现金(万元)132.2656.02156.99151.9493.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1288.46610.56744.81622.42120.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)349.00--560.65230.16230.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71369.7128466.5754022.2936444.3623684.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58415.6725270.2985673.7871830.3260592.02
投资支付的现金(万元)67201.6327460.8657316.4335439.8423239.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180.00--1341.66313.54313.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125797.3052731.14144331.87107583.7084145.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54427.59-24264.57-90309.58-71139.34-60461.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146060.5135554.38349542.78259525.45220855.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.71--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146081.2235554.38349542.78259525.45220855.35
偿还债务支付的现金(万元)152158.5048130.75344266.54206473.38167821.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20956.072618.1134225.4030849.3728048.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)306.25306.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7193.562436.8817233.2512853.818002.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180308.1353185.75395725.19250176.56203872.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34226.91-17631.37-46182.419348.8916983.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-875.62-276.56-136.48127.74303.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7049.212285.95-13791.64-3120.16-16912.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59272.6959272.6973064.3373064.3373064.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66321.8961558.6459272.6969944.1656151.37
净利润(万元)38906.61--53989.09--33126.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8223.49--15488.72--7654.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)695.26--1162.77--557.79
长期待摊费用摊销(万元)----596.43--280.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-365.34---1460.95---2157.85
固定资产报废损失(万元)25483.87--37.90--37.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6387.15--13455.28--6670.40
投资损失(万元)-376.46---666.88---261.66
递延所得税资产减少(万元)-696.44---1059.15--767.87
递延所得税负债增加(万元)-14.93--0.51--14.72
存货的减少(万元)-26458.12--1695.78---21447.07
经营性应收项目的减少(万元)-55697.19--48534.64--19941.94
经营性应付项目的增加(万元)99778.22---58553.18---42412.38
其他(万元)-489.89--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)96579.33--122836.83--26261.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66321.89--59272.69--56151.37
减:现金的期初余额(万元)59272.69--73064.33--73064.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7049.21---13791.64---16912.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19.28---461.02---534.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)747.13--1450.53--684.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-102025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-112025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至台华新材（603055）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。