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泰和科技(300801)现金流量表图
泰和科技(300801)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115655.8554526.57240446.77169902.60111940.12
收到的税费返还(万元)7093.893332.6715870.2112051.188263.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1918.841904.181520.418339.557496.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124668.5859763.42257837.39190293.33127700.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86072.4848627.15199846.69148315.13101111.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11371.307350.7918029.6614781.0411256.30
支付的各项税费(万元)8463.213779.929751.596892.894812.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1312.32370.054329.873344.011869.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107219.3160127.92231957.81173333.07119050.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17449.27-364.5025879.5816960.268649.88
收回投资收到的现金(万元)73267.3559267.35183070.40140960.00113000.00
取得投资收益收到的现金(万元)93.1381.23529.26389.59236.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.9775.9591.3389.6587.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12588.3312588.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73432.4559424.54196279.32154027.57113324.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3459.213309.5432404.1023528.5216532.60
投资支付的现金(万元)95000.0053000.00162920.40143920.40107960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12000.0012000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98459.2156309.54207324.50179448.92124492.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25026.753114.99-11045.18-25421.35-11168.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.49--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.49--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2153.04--2153.042153.042153.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1998.09130.81114.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2153.04--4151.132283.852267.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2052.55---4151.13-2283.85-2267.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1111.85-541.13486.63285.54362.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10741.882209.3611169.90-10459.41-4422.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43513.7643513.7632343.8632343.8632343.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32771.8745723.1243513.7621884.4527921.16
净利润(万元)13992.89--7486.18--5636.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-420.05--6536.98--26.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.98--273.24--135.43
长期待摊费用摊销(万元)----3855.18--728.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.41--199.61--126.33
固定资产报废损失(万元)5449.13--269.24--72.41
公允价值变动损失(万元)-73.98---193.74---104.39
财务费用(万元)1111.85--41.69---185.06
投资损失(万元)-92.23---1088.25---240.91
递延所得税资产减少(万元)16.89---197.50--312.33
递延所得税负债增加(万元)-367.42---855.86---489.99
存货的减少(万元)-1954.69--3554.64--2324.65
经营性应收项目的减少(万元)1520.77--13843.84--1006.61
经营性应付项目的增加(万元)-6941.83---24538.66---9640.39
其他(万元)2033.94--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17449.27--25879.58--8649.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32771.87--43513.76--27921.16
减:现金的期初余额(万元)43513.76--32343.86--32343.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10741.88--11169.90---4422.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1561.66--3211.91--1663.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-202026-04-202025-10-202025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-212026-04-212025-10-212025-08-26
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