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雷迪克(300652)现金流量表图
雷迪克(300652)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72074.1033843.8818063.7063344.6640786.53
收到的税费返还(万元)722.79510.01376.39893.95511.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00----13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00----16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1978.05950.261091.39984.001430.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74774.9435304.1619531.4865222.6042729.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50153.8526743.5312547.2942336.7522397.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10607.537123.493959.2511204.568202.24
支付的各项税费(万元)3130.991899.701047.883087.152409.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00----4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00----4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00----6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4872.843909.531114.613363.784482.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68765.2139676.2518669.0259992.2337491.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6009.73-4372.09862.465230.375237.46
收回投资收到的现金(万元)70570.9566822.8815041.7897076.4473332.49
取得投资收益收到的现金(万元)415.17474.27272.121284.271000.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)262.59163.6387.25186.46409.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71248.7167460.7815401.1598547.2874742.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6326.813616.61995.977336.576871.29
投资支付的现金(万元)79368.3058173.0418312.7498829.6567650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)690.27--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86385.3862289.6619808.71106166.2274971.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15136.675171.13-4407.56-7618.94-228.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12010.008010.001000.003010.002010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6608.23--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18618.2313071.386041.787330.452010.00
偿还债务支付的现金(万元)1001.001.001.002009.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1642.721544.51--5177.815162.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6971.28700.00----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9615.005858.254976.9615094.055162.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9003.237213.131064.82-7763.60-3152.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.9695.4395.43347.15-104.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49.758107.59-2384.86-9805.011751.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17191.5917191.5917191.5926996.6027352.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17141.8425299.1714806.7317191.5929103.65
净利润(万元)--8814.31--12016.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.13--145.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.64---6.10--
固定资产报废损失(万元)--1138.86--3240.83--
公允价值变动损失(万元)---540.35---1010.24--
财务费用(万元)---131.31---299.48--
投资损失(万元)--1.83---98.03--
递延所得税资产减少(万元)---22.40---343.53--
递延所得税负债增加(万元)---25.17---44.26--
存货的减少(万元)---26.45---5322.90--
经营性应收项目的减少(万元)---5019.53---12585.15--
经营性应付项目的增加(万元)---9454.33--8327.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25299.17--17191.59--
减:现金的期初余额(万元)--17191.59--26996.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00----3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-242024-10-30
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