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雷迪克(300652)现金流量表图
雷迪克(300652)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31460.9815479.3868373.9372074.1033843.88
收到的税费返还(万元)465.2374.24817.72722.79510.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1218.341331.022093.831978.05950.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33144.5616884.6371285.4874774.9435304.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17993.4811114.7654313.8450153.8526743.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8517.944666.2414856.1110607.537123.49
支付的各项税费(万元)1721.00930.884371.633130.991899.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2547.371799.793655.604872.843909.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30779.7918511.6677197.1768765.2139676.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2364.77-1627.03-5911.696009.73-4372.09
收回投资收到的现金(万元)20121.2716747.92152863.6170570.9566822.88
取得投资收益收到的现金(万元)254.37153.32704.51415.17474.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.60--183.75262.59163.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20406.2416901.25153751.8771248.7167460.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4515.862602.413333.876326.813616.61
投资支付的现金(万元)40459.2224000.00141100.0279368.3058173.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------690.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44975.0827002.41151068.2486385.3862289.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24568.84-10101.162683.63-15136.675171.13
吸收投资收到的现金(万元)0.30--180.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----180.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19609.009599.0012010.0012010.008010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6608.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19609.309999.0020097.2418618.2313071.38
偿还债务支付的现金(万元)11023.394227.622163.501001.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1458.9566.591669.411642.721544.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4213.80----6971.28700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16696.154422.673969.959615.005858.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2913.155576.3316127.299003.237213.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-458.85-201.64-13.8973.9695.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19749.77-6353.5112885.34-49.758107.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30076.9230076.9217191.5917191.5917191.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10327.1623723.4130076.9217141.8425299.17
净利润(万元)4484.56--14201.05--8814.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)498.49--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.37--154.54--73.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.20---31.65---19.64
固定资产报废损失(万元)2742.77--4405.45--1138.86
公允价值变动损失(万元)-99.81---364.96---540.35
财务费用(万元)741.93--161.56---131.31
投资损失(万元)-176.19---222.14--1.83
递延所得税资产减少(万元)-3.29---455.42---22.40
递延所得税负债增加(万元)-3.60---93.67---25.17
存货的减少(万元)-3602.15---2630.97---26.45
经营性应收项目的减少(万元)11929.70---15333.76---5019.53
经营性应付项目的增加(万元)-14403.90---9830.17---9454.33
其他(万元)----354.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2364.77------17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10327.16--30076.92--25299.17
减:现金的期初余额(万元)30076.92--17191.59--17191.59
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19749.77------4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-77.18------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)147.06------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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