中财网 中财网股票行情
艾德生物(300685)现金流量表图
艾德生物(300685)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55663.8528425.41111833.4981076.7351189.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2049.65660.505355.603682.353015.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57713.4929085.91117189.1084759.0854204.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6636.403137.4515465.9810640.916905.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16732.219287.0131193.6823796.4315961.98
支付的各项税费(万元)7253.412188.508386.776851.024813.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10033.154147.4727958.1119442.4712609.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40655.1618760.4383004.5460730.8340289.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17058.3310325.4934184.5624028.2513914.87
收回投资收到的现金(万元)20000.00--58025.9639990.1036490.10
取得投资收益收到的现金(万元)339.51--1429.46978.76901.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----21.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20339.51--59477.0040968.8637391.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3037.471125.664020.772679.171804.83
投资支付的现金(万元)20425.5610345.4262786.1641332.6424767.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23463.0411471.0766806.9344011.8126572.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3123.53-11471.07-7329.93-3042.9510819.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.94--24.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6512.94--24.94----
偿还债务支付的现金(万元)4440.00--724.00174.00112.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9308.9844.406059.246111.314876.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3523.771723.489205.738993.984232.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17272.751767.8815988.9815279.299220.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10759.81-1767.88-15964.04-15279.29-9220.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)934.59260.65547.81-517.39-105.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4109.58-2652.8211438.405188.6215407.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31546.1831546.1820107.7920107.7920107.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35655.7628893.3631546.1825296.4135514.97
净利润(万元)18903.74--25486.34--14385.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)548.69--3836.90--476.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)370.14--737.06--363.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)175.97--106.33---0.24
固定资产报废损失(万元)2350.79--4468.20--2251.96
公允价值变动损失(万元)-324.16---876.85---463.78
财务费用(万元)-1025.53--190.69--144.98
投资损失(万元)-22.29--925.44---19.74
递延所得税资产减少(万元)-119.02---481.14---147.96
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-755.22---558.28---217.18
经营性应收项目的减少(万元)-8669.19---3835.62---3759.46
经营性应付项目的增加(万元)5216.29--3473.50--498.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17058.33--34184.56--13914.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35655.76--31546.18--35514.97
减:现金的期初余额(万元)31546.18--20107.79--20107.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4109.58--11438.40--15407.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)209.78--382.29--244.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-282025-04-212025-04-212024-10-212024-07-29
更新时间2025-07-282025-04-222025-04-212024-10-222024-07-29
↑返回页顶↑

转至艾德生物（300685）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。