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艾德生物(300685)现金流量表图
艾德生物(300685)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62996.5633417.38120044.5687042.8255663.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2518.14710.085220.194571.272049.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65514.6934127.46125264.7591614.0957713.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7505.663676.8514533.9610806.686636.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18779.1211167.1633470.0925546.0216732.21
支付的各项税费(万元)8440.633394.3015095.5511609.307253.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11318.725160.3425682.7516113.4410033.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46044.1323398.6688782.3464075.4340655.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19470.5610728.8036482.4127538.6617058.33
收回投资收到的现金(万元)40215.2915279.0027543.5925941.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)358.2231.531654.90946.14339.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----184.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40573.5115310.5329382.8126887.1420339.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2063.801315.467022.525571.483037.47
投资支付的现金(万元)33814.6731864.0445550.0633783.7220425.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35878.4633179.5052572.5839355.2023463.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4695.05-17868.96-23189.77-12468.06-3123.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9400.009400.0010099.539000.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----68.3015.3612.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9400.009400.0010167.829015.366512.94
偿还债务支付的现金(万元)254.0095.004574.934510.004440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17773.0166.6211894.7511736.879308.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17143.188421.973868.443669.003523.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35170.198583.5920338.1319915.8717272.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25770.19816.41-10170.30-10900.52-10759.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3242.66-1294.21-514.21360.21934.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4847.24-7617.972608.124530.304109.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34154.3034154.3031546.1831546.1831546.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29307.0726536.3334154.3036076.4835655.76
净利润(万元)16612.52--36125.53--18903.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)412.84--3110.54--548.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)342.61--826.62--370.14
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.97---48.77--175.97
固定资产报废损失(万元)2127.01--4230.69--2350.79
公允价值变动损失(万元)-252.09---572.77---324.16
财务费用(万元)212.09--889.12---1025.53
投资损失(万元)-68.53---890.15---22.29
递延所得税资产减少(万元)-57.11---250.84---119.02
递延所得税负债增加(万元)23.63--8.91----
存货的减少(万元)-889.20---297.26---755.22
经营性应收项目的减少(万元)1431.04---10504.46---8669.19
经营性应付项目的增加(万元)-799.79--2769.08--5216.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19470.56--36482.41--17058.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29307.07--34154.30--35655.76
减:现金的期初余额(万元)34154.30--31546.18--31546.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4847.24--2608.12--4109.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222.49--446.44--209.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-152025-10-242025-07-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-152025-10-262025-07-28
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