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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5189946.362562534.1411369200.928265224.925575636.09
收到的税费返还(万元)22023.8255.982032.271517.93858.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29126.4414382.8168411.0048860.6842020.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5241096.622576972.9311439644.198315603.535618514.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4762146.962335412.0510735438.037734555.365235117.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179802.8987383.94359761.23268475.80188668.51
支付的各项税费(万元)20497.966191.5547121.5234558.2127282.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25742.5214777.6553866.1741131.8438951.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4988190.332443765.1911196186.958078721.205490021.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)252906.29133207.74243457.24236882.33128493.51
收回投资收到的现金(万元)54000.0042000.00438.37----
取得投资收益收到的现金(万元)----11557.8610224.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)978.3519.2316191.8916180.4616003.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)566.44--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55544.7954025.2328188.1226405.1416003.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100672.1348165.27240296.92171388.93110283.85
投资支付的现金(万元)55000.00--54000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155672.1348165.27294669.25171388.93110283.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100127.335859.96-266481.13-144983.79-94280.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11622.425900.00100685.7592319.7392319.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)724.00------48155.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12346.426624.00159315.77150741.64140475.08
偿还债务支付的现金(万元)42552.9718791.50111059.94108727.2168178.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11486.224614.1324605.8718943.3813139.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.54--1.991.991.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76517.71------23191.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130556.9061265.57169325.38156841.72104508.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118210.48-54641.56-10009.61-6100.0935966.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1433.80720.794979.712672.323103.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36002.2885146.93-28053.8088470.7773283.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)758525.20758525.20786578.99786578.99786578.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)794527.48843672.12758525.20875049.77859862.87
净利润(万元)40860.06---97531.73--15023.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23263.44------10268.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5219.27--9500.52--4438.61
长期待摊费用摊销(万元)7.00------7.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)159.28---9566.17---9566.17
固定资产报废损失(万元)-622.35--312747.05--146.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11115.43--13930.14--3244.98
投资损失(万元)-7018.18---10680.57---8549.01
递延所得税资产减少(万元)238.93---603.32---108.39
递延所得税负债增加(万元)-278.74--79.17---278.97
存货的减少(万元)102832.95---156962.34---130383.20
经营性应收项目的减少(万元)-12495.56--46372.25--24837.92
经营性应付项目的增加(万元)-77234.59--84644.86--56292.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)252906.29------128493.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)794527.48--758525.20--859862.87
减:现金的期初余额(万元)758525.20--786578.99--786578.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36002.28------73283.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7944.57------8039.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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