中财网 中财网股票行情
中国稀土(000831)现金流量表图
中国稀土(000831)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146026.7769051.12330207.91196766.01126598.56
收到的税费返还(万元)----8042.21357.142800.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1493.301019.434770.757684.502311.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147520.0670070.54343020.88204807.65131710.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136878.6274666.33345794.01230901.25130008.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5007.383009.209883.336173.923827.80
支付的各项税费(万元)8144.833276.8239587.8222024.7820912.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2048.80975.707165.695180.723506.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152079.6381928.06402430.85264280.68158255.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4559.57-11857.52-59409.97-59473.04-26545.98
收回投资收到的现金(万元)18000.0015000.0010000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)378.49--737.58537.03737.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.343.392.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18378.4915000.0026382.8510740.97740.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2634.741239.718637.716029.884930.66
投资支付的现金(万元)10000.005000.0059000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12634.746239.7167637.716029.884930.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5743.758760.29-41254.864711.09-4190.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1063.05998.4622300.85201.20--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8063.052998.4622932.10832.46--
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.0011300.001300.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)479.6548.129455.889021.778705.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)206.79--489.33248.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.49----4700.00691.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20544.1420076.2821517.0011039.6210696.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12481.09-17077.821415.11-10207.16-10696.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11296.91-20175.05-99249.73-64969.10-41432.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90605.8290605.82189855.55189855.55189855.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79308.9170430.7790605.82124886.44148422.57
净利润(万元)16388.01---28164.40---23987.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3394.70------34621.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1274.52--2588.36--1204.27
长期待摊费用摊销(万元)199.93--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.58---5.64--0.71
固定资产报废损失(万元)34.78--4736.58--2083.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)365.37--289.66--578.45
投资损失(万元)-1040.16---859.02---56.66
递延所得税资产减少(万元)1393.73---7421.47---7223.71
递延所得税负债增加(万元)10.36---22.13---12.47
存货的减少(万元)-11312.08---78567.65---41466.43
经营性应收项目的减少(万元)-18868.52---308.51---14602.62
经营性应付项目的增加(万元)7857.35--6256.05--21946.98
其他(万元)----110.14--305.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4559.57-------26545.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79308.91--90605.82--148422.57
减:现金的期初余额(万元)90605.82--189855.55--189855.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11296.91-------41432.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.05------55.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
↑返回页顶↑

转至中国稀土（000831）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。