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华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138165.0260382.90350791.12231231.07150925.05
收到的税费返还(万元)42.3342.33290.74275.56275.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10679.284823.4635278.9322679.2115553.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148886.6365248.69386360.79254185.84166753.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85659.5649219.86157608.23105729.2764928.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56869.3431597.11115382.1392553.2063475.49
支付的各项税费(万元)7144.203849.8120693.9913546.6710483.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40597.3020291.2983104.1656637.9435913.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190270.40104958.07376788.51268467.08174801.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41383.77-39709.389572.28-14281.24-8047.68
收回投资收到的现金(万元)312739.85182287.541196022.11758039.05356555.86
取得投资收益收到的现金(万元)3769.952013.249783.267645.683957.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)330.4011.2056.21428.92422.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316840.20184311.981205861.59766113.65360936.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25185.0617060.1052948.0636413.7019606.23
投资支付的现金(万元)343719.15189409.921184355.10782408.25335739.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1200.18--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370104.39206470.021237303.17818821.95355345.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53264.19-22158.04-31441.58-52708.305590.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57096.0057096.0019279.6416137.6211308.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6920.02--5307.885307.885307.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64016.0257096.0024587.5221445.5016616.77
偿还债务支付的现金(万元)22496.39758.573773.072279.251350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)857.37288.155354.495083.46688.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----318.15318.15318.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1944.971122.2283775.1945764.0044349.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25298.742168.9492902.7553126.7146387.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38717.2954927.06-68315.24-31681.21-29770.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1195.14114.014512.151976.932175.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54735.53-6826.34-85672.39-96693.81-30052.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269841.72269841.72355514.11355514.11355514.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215106.19263015.38269841.72258820.29325461.27
净利润(万元)414.47---91210.11--2015.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12390.29--43844.47--6068.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3431.50--6770.15--3248.33
长期待摊费用摊销(万元)2156.06--6303.31--2480.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)178.52--63.17---268.54
固定资产报废损失(万元)264.58--568.68--376.48
公允价值变动损失(万元)-921.02--3317.57--710.60
财务费用(万元)928.56---1011.68--1540.35
投资损失(万元)-1866.58--4362.63--1108.91
递延所得税资产减少(万元)-3858.85--1110.94---2115.23
递延所得税负债增加(万元)-1195.68--1175.94---54.94
存货的减少(万元)5000.03---3420.05--84.98
经营性应收项目的减少(万元)-33650.99---43884.25---47758.31
经营性应付项目的增加(万元)-45021.65--28448.91--3395.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41383.77--9572.28---8047.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)215106.19--269841.72--325461.27
减:现金的期初余额(万元)269841.72--355514.11--355514.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54735.53---85672.39---30052.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1840.33--5366.23--3019.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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