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中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7744698.603780990.3015843212.7012711405.108495686.60
收到的税费返还(万元)264463.60125675.80600857.20481581.90329416.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97684.4039958.40127176.90205397.80110356.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8106846.603946624.5016571246.8013398384.808935459.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7034979.603337658.5012238456.2010637079.407020903.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)800772.20416907.801578691.201183855.20795992.70
支付的各项税费(万元)189660.8090093.80430466.30387033.70284645.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137443.2050866.20472188.20207703.00118475.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8162855.803895526.3014719801.9012415671.308220016.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56009.2051098.201851444.90982713.50715442.50
收回投资收到的现金(万元)302067.70185930.701352091.101098445.20792380.90
取得投资收益收到的现金(万元)13072.603850.9028865.3027821.3024382.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11627.501404.0038139.2019698.0016468.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)182.10--1688.501106.501106.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)214.0012.10--997.20997.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)327163.90191197.701420784.101148068.20835335.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)171868.2083952.90471872.70283820.60206578.40
投资支付的现金(万元)417473.70295392.201278163.701131863.00692930.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)296.50296.501789.50467.30467.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)385.90--45611.2046775.9046226.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)590024.30379641.601797437.101462926.80946202.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-262860.40-188443.90-376653.00-314858.60-110866.90
吸收投资收到的现金(万元)193331.50191255.5020443.8014449.6013004.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)193331.50191255.5020443.8014449.6013004.90
发行债券收到的现金(万元)200000.00100000.00350000.00350000.00350000.00
取得借款收到的现金(万元)2696292.601466257.403316130.502731764.401127685.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6932.601501.00--9074.909074.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3096556.701759013.903886574.303305288.901699765.20
偿还债务支付的现金(万元)2618060.901385328.103966093.402891931.301072976.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98800.6052767.00334993.00281746.50127758.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42334.30--97205.90--45552.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88011.4059425.50204284.0077254.6041683.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2965669.901497520.604918554.903450932.401592419.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)130886.80261493.30-1031980.60-145643.50107346.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79936.40-45623.00-62175.90-34678.50-18643.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-267919.2078524.60380635.40487532.90693278.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2279151.502279151.501898516.101898516.101898516.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2011232.302357676.102279151.502386049.002591794.60
净利润(万元)137293.70--133737.60--176393.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1441.10--76074.90--3484.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17391.90--39100.40--17102.50
长期待摊费用摊销(万元)35673.80--37962.40--4087.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-438.10--9621.90--313.60
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)5649.30--3114.10--626.20
财务费用(万元)28142.10--228699.40--50652.60
投资损失(万元)-19059.00--140978.30--6305.30
递延所得税资产减少(万元)-6741.50---5114.30---5171.90
递延所得税负债增加(万元)2265.20--3183.00---2033.10
存货的减少(万元)-301824.60--92314.60--49228.60
经营性应收项目的减少(万元)-324206.20--645903.90--345479.10
经营性应付项目的增加(万元)159162.90--39636.50---140459.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-56009.20--1851444.90--715442.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2011232.30--2279151.50--2591794.60
减:现金的期初余额(万元)2279151.50--1898516.10--1898516.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-267919.20--380635.40--693278.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26214.70--64960.70--30891.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21975.10--41138.20--16837.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-03-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-03-272025-11-012025-08-28
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