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中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12711405.108495686.604516225.7016177776.0012348952.20
收到的税费返还(万元)481581.90329416.20195797.80636197.00488591.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)205397.80110356.4044083.80101806.30135054.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13398384.808935459.204756107.3016915779.3012972598.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10637079.407020903.603615572.1013520500.8011105279.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1183855.20795992.70428355.201603272.401139644.40
支付的各项税费(万元)387033.70284645.40130663.80434813.60270937.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)207703.00118475.0029404.00430805.50295687.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12415671.308220016.704203995.1015989392.3012811548.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)982713.50715442.50552112.20926387.00161049.70
收回投资收到的现金(万元)1098445.20792380.90414946.201651273.001382287.00
取得投资收益收到的现金(万元)27821.3024382.305293.9052008.5054138.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19698.0016468.202182.5042705.4058615.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1106.501106.501104.401418.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)997.20997.20----717.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1148068.20835335.10423527.001747405.301496085.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)283820.60206578.40152662.80356886.50202890.40
投资支付的现金(万元)1131863.00692930.10467602.701905773.201661839.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)467.30467.301936.7021550.0022683.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46775.9046226.2036092.00126224.5064405.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1462926.80946202.00658294.202410434.201951817.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-314858.60-110866.90-234767.20-663028.90-455732.70
吸收投资收到的现金(万元)14449.6013004.90316.9052715.0041788.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14449.6013004.90316.90--41788.50
发行债券收到的现金(万元)350000.00350000.00300000.001050000.001049733.30
取得借款收到的现金(万元)2731764.401127685.50787743.703715175.502505306.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9074.909074.807157.10--21618.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3305288.901699765.201095217.704817890.503618446.10
偿还债务支付的现金(万元)2891931.301072976.50408154.103830071.602621740.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281746.50127758.8049246.30313766.90227307.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--45552.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77254.6041683.7028238.30365120.80291601.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3450932.401592419.00685638.705242289.203140650.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145643.50107346.20409579.00-424398.70477796.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34678.50-18643.30-16755.1024475.10-54251.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)487532.90693278.50710168.90-136565.50128861.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1898516.101898516.101898516.102035081.602035081.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2386049.002591794.602608685.001898516.102163943.20
净利润(万元)--176393.80--419515.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3484.30--41649.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17102.50--35960.50--
长期待摊费用摊销(万元)--4087.60--50110.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--313.60---2570.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--626.20--66903.70--
财务费用(万元)--50652.60--184812.30--
投资损失(万元)--6305.30--49375.20--
递延所得税资产减少(万元)---5171.90---18427.90--
递延所得税负债增加(万元)---2033.10---4356.10--
存货的减少(万元)--49228.60---76025.60--
经营性应收项目的减少(万元)--345479.10---1178827.50--
经营性应付项目的增加(万元)---140459.70--987098.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--715442.50--926387.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2591794.60--1898516.10--
减:现金的期初余额(万元)--1898516.10--2035081.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--693278.50---136565.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30891.00--49154.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16837.00--34891.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
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