中财网 中财网股票行情
中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8495686.604516225.7016177776.0012348952.207385846.10
收到的税费返还(万元)329416.20195797.80636197.00488591.70279616.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110356.4044083.80101806.30135054.60125836.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8935459.204756107.3016915779.3012972598.507791298.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7020903.603615572.1013520500.8011105279.506867946.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)795992.70428355.201603272.401139644.40743827.40
支付的各项税费(万元)284645.40130663.80434813.60270937.70172002.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118475.0029404.00430805.50295687.20152212.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8220016.704203995.1015989392.3012811548.807935988.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)715442.50552112.20926387.00161049.70-144690.70
收回投资收到的现金(万元)792380.90414946.201651273.001382287.001097527.80
取得投资收益收到的现金(万元)24382.305293.9052008.5054138.6040897.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16468.202182.5042705.4058615.4012899.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1106.501104.401418.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)997.20----717.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)835335.10423527.001747405.301496085.001152343.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)206578.40152662.80356886.50202890.40138242.30
投资支付的现金(万元)692930.10467602.701905773.201661839.201323483.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)467.301936.7021550.0022683.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46226.2036092.00126224.5064405.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)946202.00658294.202410434.201951817.701521782.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110866.90-234767.20-663028.90-455732.70-369439.10
吸收投资收到的现金(万元)13004.90316.9052715.0041788.5036485.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13004.90316.90--41788.5036485.70
发行债券收到的现金(万元)350000.00300000.001050000.001049733.30--
取得借款收到的现金(万元)1127685.50787743.703715175.502505306.301581369.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9074.807157.10--21618.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1699765.201095217.704817890.503618446.102483706.00
偿还债务支付的现金(万元)1072976.50408154.103830071.602621740.801529590.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127758.8049246.30313766.90227307.90162508.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45552.50------46052.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41683.7028238.30365120.80291601.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1592419.00685638.705242289.203140650.001829886.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107346.20409579.00-424398.70477796.10653819.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18643.30-16755.1024475.10-54251.50-550.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)693278.50710168.90-136565.50128861.60139139.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1898516.101898516.102035081.602035081.602035081.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2591794.602608685.001898516.102163943.202174220.90
净利润(万元)176393.80--419515.70--139493.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3484.30--41649.20--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17102.50--35960.50--12379.60
长期待摊费用摊销(万元)4087.60--50110.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)313.60---2570.70---20.40
固定资产报废损失(万元)--------137838.40
公允价值变动损失(万元)626.20--66903.70--24976.20
财务费用(万元)50652.60--184812.30--80983.00
投资损失(万元)6305.30--49375.20---12613.40
递延所得税资产减少(万元)-5171.90---18427.90---15428.50
递延所得税负债增加(万元)-2033.10---4356.10--6671.60
存货的减少(万元)49228.60---76025.60---319636.10
经营性应收项目的减少(万元)345479.10---1178827.50---1069202.60
经营性应付项目的增加(万元)-140459.70--987098.80--813695.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)715442.50--926387.00--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2591794.60--1898516.10--2174220.90
减:现金的期初余额(万元)1898516.10--2035081.60--2035081.60
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)693278.50---136565.50---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)30891.00--49154.40--2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16837.00--34891.70--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至中集集团（000039）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。